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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 842.00 | 313 542.00 | 33 299.00 | 346 842.00 |
040 Immobilisations financières | 156 912.00 | 54.00 | 156 857.00 | 156 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 294.00 | 316 515.00 | 197 779.00 | 514 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
060 Stock marchandises | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 180.00 | | 203 180.00 | 203 180.00 |
072 Créances – Autres | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
084 Disponibilités | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 528.00 | | 394 528.00 | 394 528.00 |
110 Total général Actif | 908 823.00 | 316 515.00 | 592 308.00 | 908 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 211 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 723 555.00 | | | 723 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 723 555.00 | 279 044.00 | | 723 555.00 |
222 Production stockée | 38 491.00 | 210.00 | | 38 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 938.00 | 10 000.00 | | 2 938.00 |
230 Autres produits | 5 910.00 | 22 421.00 | | 5 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 896.00 | 311 676.00 | | 770 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 591.00 | 2 107.00 | | 21 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 566.00 | -5 676.00 | | 25 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 455.00 | 46 100.00 | | 238 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 330.00 | -1 058.00 | | -20 330.00 |
242 Autres charges externes. | 240 160.00 | 126 429.00 | | 240 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 6 902.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 590.00 | 102 441.00 | | 144 590.00 |
252 Charges sociales | 51 214.00 | 35 407.00 | | 51 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 173.00 | 10 467.00 | | 12 173.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3 636.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 301.00 | 326 756.00 | | 716 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 595.00 | -15 080.00 | | 54 595.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 404.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 2 359.00 | 2 462.00 | | 2 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 642.00 | 1 168.00 | | 1 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 042.00 | -18 307.00 | | 47 042.00 |