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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 647.00 | 335.00 | 7 982.00 |
AP Constructions | 66 442.00 | 58 083.00 | 8 359.00 | 66 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 636.00 | 67 490.00 | 1 146.00 | 68 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 627.00 | 43 412.00 | 9 215.00 | 52 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 395.00 | 176 632.00 | 19 763.00 | 196 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BZ Autres créances | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CF Disponibilités | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 962.00 | 176 632.00 | 80 330.00 | 256 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 606.00 | -908 511.00 | | -1 106 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 322.00 | -198 096.00 | | 805 322.00 |
DL TOTAL (I) | -201 284.00 | -1 006 606.00 | | -201 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 236.00 | 9 980.00 | | 10 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 030.00 | 1 020 168.00 | | 120 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 966.00 | 113 627.00 | | 124 966.00 |
EA Autres dettes | 26 383.00 | 590.00 | | 26 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 614.00 | 1 156 828.00 | | 281 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 330.00 | 150 222.00 | | 80 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 614.00 | 1 156 828.00 | | 281 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 163.00 | 9 829.00 | | 10 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 276 757.00 | | 276 757.00 | 276 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 794.00 | | 276 794.00 | 276 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 217.00 | 42 618.00 | | 7 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853 836.00 | | | 853 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 836.00 | | | 853 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 383.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 383.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853 232.00 | -383.00 | | 853 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 496.00 | 325 820.00 | | 1 229 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 174.00 | 523 915.00 | | 424 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 322.00 | -198 096.00 | | 805 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 536.00 | | 6 860.00 | 189 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 846.00 | | 6 860.00 | 180 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 340.00 | 8 292.00 | | 168 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | 1 234.00 | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 927.00 | 7 059.00 | | 161 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 614.00 | 281 614.00 | | 281 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 432.00 | 10 905.00 | | 8 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 477.00 | 15 143.00 | | 11 477.00 |
ST Autres comptes | 119 377.00 | 106 097.00 | | 119 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 065.00 | 212 894.00 | | 122 065.00 |
YT Sous‐traitance | 2 059.00 | 2 636.00 | | 2 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 319.00 | 12 639.00 | | 11 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 797.00 | 6 091.00 | | 13 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 229.00 | 16 996.00 | | 22 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 144.00 | 27 722.00 | | 28 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 412.00 | 38 744.00 | | 32 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 297.00 | 349 410.00 | | 266 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |