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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 033.00 | 4 230.00 | 2 803.00 | 7 033.00 |
AN Terrains | 174 223.00 | 40 945.00 | 133 278.00 | 174 223.00 |
AP Constructions | 893 596.00 | 601 156.00 | 292 440.00 | 893 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 880.00 | 455 849.00 | 203 032.00 | 658 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 880.00 | 732 043.00 | 177 838.00 | 909 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 864.00 | | 134 864.00 | 134 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 996.00 | 1 834 222.00 | 1 029 774.00 | 2 863 996.00 |
BT Marchandises | 1 314 138.00 | | 1 314 138.00 | 1 314 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 468.00 | 5 275.00 | 32 193.00 | 37 468.00 |
BZ Autres créances | 709 975.00 | | 709 975.00 | 709 975.00 |
CF Disponibilités | 996 750.00 | | 996 750.00 | 996 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 560.00 | 5 275.00 | 3 163 285.00 | 3 168 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 556.00 | 1 839 497.00 | 4 193 059.00 | 6 032 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 173 855.00 | 173 855.00 | | 173 855.00 |
DH Report à nouveau | 178 248.00 | 27 079.00 | | 178 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 049.00 | 151 169.00 | | 344 049.00 |
DL TOTAL (I) | 834 752.00 | 490 703.00 | | 834 752.00 |
DP Provisions pour risques | 109 441.00 | 55 884.00 | | 109 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 441.00 | 55 884.00 | | 109 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 323.00 | 1 078 566.00 | | 523 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 091.00 | 661 896.00 | | 575 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 046.00 | 1 581 573.00 | | 1 787 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 258.00 | 325 375.00 | | 358 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 705.00 | | |
EA Autres dettes | 5 146.00 | 6 569.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 865.00 | 3 655 684.00 | | 3 248 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 059.00 | 4 202 271.00 | | 4 193 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 671 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 329 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 001 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 237 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 862 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 991 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 164.00 | | | 147 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 048.00 | 1 152.00 | | 26 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 117.00 | -1 152.00 | | 121 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 561.00 | -7 723.00 | | -5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 384 609.00 | 18 199 661.00 | | 20 384 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 040 561.00 | 18 048 491.00 | | 20 040 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 049.00 | 151 169.00 | | 344 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 021.00 | | | 2 928 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 471.00 | | | 2 702 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 757.00 | | | 213 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 973.00 | 246 584.00 | 100 335.00 | 1 687 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 627.00 | 2 062.00 | 6 460.00 | 8 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 345.00 | 244 522.00 | 93 875.00 | 1 679 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 884.00 | 60 318.00 | 6 760.00 | 55 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 884.00 | 60 318.00 | 6 760.00 | 55 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 318.00 | 6 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 046.00 | 1 787 046.00 | | 1 787 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 495.00 | 574 495.00 | | 574 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
UX Autres créances clients | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 802.00 | 177 498.00 | 341 304.00 | 518 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 873.00 | | | 291 873.00 |
VP Divers | 709 975.00 | | | 709 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 258.00 | 358 258.00 | | 358 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 753.00 | 857 672.00 | 81 080.00 | 938 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 865.00 | 2 907 561.00 | 341 304.00 | 3 248 865.00 |