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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 843.00 | 9 496.00 | 347.00 | 9 843.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 1 391 018.00 | 428 170.00 | 962 848.00 | 1 391 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 953.00 | 250 945.00 | 365 008.00 | 615 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 614.00 | 382 949.00 | 182 665.00 | 565 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 516.00 | 1 099 329.00 | 1 633 187.00 | 2 732 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BT Marchandises | 504 919.00 | | 504 919.00 | 504 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BZ Autres créances | 455 841.00 | | 455 841.00 | 455 841.00 |
CF Disponibilités | 579 178.00 | | 579 178.00 | 579 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 740.00 | | 1 640 740.00 | 1 640 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 256.00 | 1 099 329.00 | 3 273 927.00 | 4 373 256.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 089.00 | | | 509 089.00 |
DH Report à nouveau | | 405 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 935.00 | 103 492.00 | | 418 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 333.00 | 23 833.00 | | 17 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 357.00 | 642 923.00 | | 1 055 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 916.00 | 1 459 776.00 | | 1 185 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | 3 236.00 | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 146.00 | 476 371.00 | | 752 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 619.00 | 100 792.00 | | 273 619.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 77.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 569.00 | 2 040 252.00 | | 2 218 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 927.00 | 2 685 486.00 | | 3 273 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 808.00 | 2 040 252.00 | | 1 372 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 482.00 | | 479 508.00 | 2 318 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 25 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 474.00 | 2 732 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 316.00 | 2 635 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 253.00 | | 479 508.00 | 2 221 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 483.00 | 177 016.00 | 46 512.00 | 967 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 118.00 | 1 651.00 | | 26 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | 110.00 | | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 978.00 | 175 255.00 | 46 512.00 | 931 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 146.00 | 752 146.00 | | 752 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 725.00 | 119 725.00 | | 119 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
UX Autres créances clients | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VB T. V. A. | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
VC Groupe et associés | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 219.00 | 339 457.00 | 845 762.00 | 1 185 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 015.00 | | | 331 015.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 586.00 | 538 428.00 | 25 158.00 | 563 586.00 |
VW T.V.A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 569.00 | 1 372 808.00 | 845 762.00 | 2 218 569.00 |