| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 233.00 | 165 282.00 | 97 951.00 | 263 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 816.00 | 1 106 220.00 | 126 596.00 | 1 232 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 673.00 | 352 025.00 | 32 648.00 | 384 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 044.00 | 260 811.00 | 3 232.00 | 264 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 236.00 | 1 884 339.00 | 478 896.00 | 2 363 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BT Marchandises | 227 453.00 | 1 760.00 | 225 692.00 | 227 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 648.00 | 271 585.00 | 1 838 062.00 | 2 109 648.00 |
BZ Autres créances | 709 161.00 | | 709 161.00 | 709 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 353.00 | | 501 353.00 | 501 353.00 |
CF Disponibilités | 1 845 626.00 | | 1 845 626.00 | 1 845 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428 252.00 | 273 345.00 | 5 154 907.00 | 5 428 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 489.00 | 2 157 685.00 | 5 633 804.00 | 7 791 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 721.00 | 154 721.00 | | 154 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 183.00 | 995 210.00 | | 1 591 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 814.00 | 595 973.00 | | 237 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 719.00 | 1 800 904.00 | | 2 038 719.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 35 348.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 35 348.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 885.00 | 2 319 078.00 | | 1 325 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 1 000 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 005.00 | 1 563 659.00 | | 902 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 029.00 | 691 269.00 | | 588 029.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 43 241.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 084.00 | 5 617 249.00 | | 3 575 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 804.00 | 7 453 502.00 | | 5 633 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 456.00 | 534 948.00 | 653 404.00 | 118 456.00 |
FG Production vendue services | 1 076 875.00 | 3 777 302.00 | 4 854 177.00 | 1 076 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 331.00 | 4 312 250.00 | 5 507 581.00 | 1 195 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 811.00 | |
GE Autres charges | | | 12 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 440.00 | 2 023.00 | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 2 023.00 | | 5 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257.00 | 1 825.00 | | 3 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 21 825.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | -19 802.00 | | 2 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 534.00 | 14 539.00 | | 4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 237.00 | -140 790.00 | | -100 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 016.00 | 7 250 650.00 | | 6 310 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 201.00 | 6 654 677.00 | | 6 072 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 814.00 | 595 973.00 | | 237 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 656.00 | | 187 711.00 | 2 300 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 604.00 | 33 526.00 | 2 363 237.00 | 91 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 900.00 | | 369 558.00 | 77 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | 33 526.00 | 1 881 534.00 | 13 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 114.00 | | 128 344.00 | 319 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 397.00 | | 59 367.00 | 1 869 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 038.00 | 149 759.00 | 30 269.00 | 1 504 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 199.00 | 17 083.00 | | 148 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 839.00 | 132 676.00 | 30 269.00 | 1 355 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 348.00 | | 15 348.00 | 35 348.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 260 811.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
6T Sur comptes clients | 271 585.00 | | | 271 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 346.00 | 260 811.00 | | 273 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 694.00 | 260 811.00 | 15 348.00 | 308 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 811.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 005.00 | 902 005.00 | | 902 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 901.00 | 200 901.00 | | 200 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 397.00 | 288 397.00 | | 288 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 479.00 | 2 064 479.00 | | 2 064 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VC Groupe et associés | 386 586.00 | 386 586.00 | | 386 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 886.00 | 526 277.00 | 799 609.00 | 1 325 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 193.00 | | | 993 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 154.00 | 245 154.00 | | 245 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VP Divers | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 995.00 | 2 845 851.00 | 112 144.00 | 2 957 995.00 |
VW T.V.A. | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 662.00 | 2 726 053.00 | 799 609.00 | 3 525 662.00 |