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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 662.00 | 218 143.00 | 940 519.00 | 1 158 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 768.00 | 830 458.00 | 902 310.00 | 1 732 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 575.00 | 191 653.00 | 716 922.00 | 908 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 155 632.00 | | 15 155 632.00 | 15 155 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 647.00 | | 300 647.00 | 300 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 344 138.00 | 1 240 254.00 | 18 103 883.00 | 19 344 138.00 |
BT Marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
BZ Autres créances | 1 300 646.00 | | 1 300 646.00 | 1 300 646.00 |
CF Disponibilités | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 276.00 | | 661 276.00 | 661 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 079.00 | | 2 112 079.00 | 2 112 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 456 217.00 | 1 240 254.00 | 20 215 963.00 | 21 456 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -647 649.00 | -2 572 595.00 | | -647 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 628.00 | 1 924 946.00 | | -230 628.00 |
DL TOTAL (I) | -819 455.00 | -588 827.00 | | -819 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 326.00 | 290 147.00 | | 133 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 002 893.00 | 3 724 848.00 | | 19 002 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 183.00 | 9 789.00 | | 32 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 550.00 | 641 326.00 | | 1 608 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 883.00 | 178 533.00 | | 140 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
EA Autres dettes | | 15 302 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 035 417.00 | 20 147 204.00 | | 21 035 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 215 963.00 | 19 558 377.00 | | 20 215 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
FG Production vendue services | 4 280 737.00 | | 4 280 737.00 | 4 280 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 396.00 | | 4 298 396.00 | 4 298 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 588.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | 1 048.00 | | 2 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 351.00 | 15 649 919.00 | | 231 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 908.00 | 15 650 967.00 | | 233 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 026.00 | 15 047 586.00 | | 272 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 382.00 | 15 047 586.00 | | 278 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 474.00 | 603 381.00 | | -44 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 739.00 | 19 548 469.00 | | 5 203 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 366.00 | 17 623 523.00 | | 5 434 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 628.00 | 1 924 946.00 | | -230 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 943 223.00 | | 1 990 504.00 | 17 943 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 723.00 | 15 456 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 589.00 | 19 344 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 866.00 | 2 709 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 480.00 | | | 1 178 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 893.00 | | 1 178 345.00 | 1 897 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 866 850.00 | | 812 159.00 | 14 866 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 505.00 | 581 588.00 | 94 839.00 | 753 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 515.00 | 104 628.00 | | 113 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 991.00 | 476 959.00 | 94 839.00 | 639 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 550.00 | 1 608 550.00 | | 1 608 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 155 632.00 | | 15 155 632.00 | 15 155 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 647.00 | | 300 647.00 | 300 647.00 |
UX Autres créances clients | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 479 580.00 | 479 580.00 | | 479 580.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 326.00 | 92 572.00 | 40 754.00 | 133 326.00 |
VI Groupe et associés | 19 002 893.00 | 19 002 893.00 | | 19 002 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 818.00 | 789 818.00 | | 789 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 276.00 | 661 276.00 | | 661 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 455 554.00 | 1 999 274.00 | 15 456 280.00 | 17 455 554.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 003 234.00 | 20 962 480.00 | 40 754.00 | 21 003 234.00 |