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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 517.00 | 22 317.00 | 1 201.00 | 23 517.00 |
AH Fonds commercial | 223 602.00 | | 223 602.00 | 223 602.00 |
AN Terrains | 70 614.00 | 56 537.00 | 14 077.00 | 70 614.00 |
AP Constructions | 539 194.00 | 94 168.00 | 445 026.00 | 539 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 145.00 | 131 547.00 | 78 599.00 | 210 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 318.00 | 579 631.00 | 598 687.00 | 1 178 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 606.00 | 884 200.00 | 1 407 406.00 | 2 291 606.00 |
BT Marchandises | 10 144 024.00 | 20 000.00 | 10 124 024.00 | 10 144 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 149.00 | 12 802.00 | 970 347.00 | 983 149.00 |
BZ Autres créances | 423 748.00 | | 423 748.00 | 423 748.00 |
CF Disponibilités | 806 468.00 | | 806 468.00 | 806 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 847.00 | | 166 847.00 | 166 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 526 757.00 | 32 802.00 | 12 493 954.00 | 12 526 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 363.00 | 917 002.00 | 13 901 361.00 | 14 818 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 975 754.00 | 1 538 318.00 | | 1 975 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 272.00 | 437 436.00 | | 748 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 990.00 | 12 130.00 | | 9 990.00 |
DK Provisions réglementées | 10 424.00 | 8 267.00 | | 10 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 440.00 | 2 106 151.00 | | 2 854 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 568.00 | 4 180 313.00 | | 3 404 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 296.00 | 966 719.00 | | 1 168 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 276.00 | 11 362.00 | | 16 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 226.00 | 2 382 159.00 | | 3 751 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 054.00 | 732 579.00 | | 864 054.00 |
EA Autres dettes | 1 842 501.00 | 409 032.00 | | 1 842 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 046 921.00 | 8 682 163.00 | | 11 046 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 901 361.00 | 10 788 314.00 | | 13 901 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 612 245.00 | 5 385 370.00 | | 8 612 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 138.00 | 3 284.00 | | 119 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 732 985.00 | 519 228.00 | 26 252 212.00 | 25 732 985.00 |
FG Production vendue services | 914 539.00 | | 914 539.00 | 914 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 647 524.00 | 519 228.00 | 27 166 751.00 | 26 647 524.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 275 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 033 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 873 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 833.00 | |
GE Autres charges | | | 45 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 269 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 447.00 | 47 999.00 | | 19 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141.00 | 36 592.00 | | 2 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 055.00 | 22 660.00 | | 12 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 643.00 | 107 252.00 | | 33 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 714.00 | 20 137.00 | | 8 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 213.00 | 6 604.00 | | 14 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 927.00 | 51 694.00 | | 22 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 716.00 | 55 558.00 | | 10 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 894.00 | 163 536.00 | | 266 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 363 414.00 | 23 272 778.00 | | 27 363 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 615 142.00 | 22 835 342.00 | | 26 615 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 272.00 | 437 436.00 | | 748 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 647.00 | | 465 928.00 | 1 865 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 649.00 | 37 319.00 | 2 291 606.00 | 2 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 247 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 36 369.00 | 2 013 186.00 | 2 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 070.00 | | | 248 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 277.00 | | 465 928.00 | 1 586 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 713.00 | 146 146.00 | 13 659.00 | 751 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 1 699.00 | 950.00 | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 145.00 | 144 447.00 | 12 709.00 | 730 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 412.00 | 952 412.00 | | 952 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 226.00 | 3 751 226.00 | | 3 751 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 007.00 | 336 007.00 | | 336 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 109.00 | 149 109.00 | | 149 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 501.00 | 1 842 501.00 | | 1 842 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
UX Autres créances clients | 967 789.00 | 967 789.00 | | 967 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
VB T. V. A. | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VC Groupe et associés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 431.00 | 867 031.00 | 2 413 494.00 | 3 285 431.00 |
VI Groupe et associés | 215 884.00 | 215 884.00 | | 215 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 597.00 | | | 891 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 932.00 | 331 932.00 | | 331 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 847.00 | 166 847.00 | | 166 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 044.00 | 1 558 384.00 | 46 661.00 | 1 605 044.00 |
VW T.V.A. | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 030 645.00 | 8 612 245.00 | 2 413 494.00 | 11 030 645.00 |