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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 159.00 | 125 018.00 | 221 141.00 | 346 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 517.00 | 88 580.00 | 6 937.00 | 95 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 426.00 | 216 348.00 | 228 078.00 | 444 426.00 |
BT Marchandises | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 190.00 | | 344 190.00 | 344 190.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 392 105.00 | | 392 105.00 | 392 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 191.00 | | 759 191.00 | 759 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 617.00 | 216 348.00 | 987 269.00 | 1 203 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 593 186.00 | | | 593 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 757 177.00 | | | 757 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 092.00 | | | 230 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 269.00 | | | 987 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 926.00 | | 8 500.00 | 435 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 176.00 | | 8 500.00 | 433 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 872.00 | 37 477.00 | | 178 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 122.00 | 37 477.00 | | 176 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 344 190.00 | 344 190.00 | | 344 190.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 870.00 | 28 180.00 | 93 690.00 | 121 870.00 |
VI Groupe et associés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 092.00 | 358 092.00 | | 358 092.00 |
VW T.V.A. | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 892.00 | 135 202.00 | 93 690.00 | 228 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
ST Autres comptes | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 083.00 | | | 179 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 371.00 | | | 157 371.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 167.00 | | | 136 167.00 |