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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AP Constructions | 409 043.00 | 307 365.00 | 101 677.00 | 409 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 346.00 | 39 028.00 | 12 317.00 | 51 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 303.00 | 347 025.00 | 135 277.00 | 482 303.00 |
BT Marchandises | 199 179.00 | | 199 179.00 | 199 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 512.00 | 1 016.00 | 137 495.00 | 138 512.00 |
BZ Autres créances | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 561.00 | | 861 561.00 | 861 561.00 |
CF Disponibilités | 376 161.00 | | 376 161.00 | 376 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 132.00 | 1 016.00 | 1 623 115.00 | 1 624 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 435.00 | 348 042.00 | 1 758 393.00 | 2 106 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 701.00 | | | 282 701.00 |
DL TOTAL (I) | 435 782.00 | | | 435 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 500.00 | | | 741 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 647.00 | | | 134 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 044.00 | | | 339 044.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 611.00 | | | 1 322 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 393.00 | | | 1 758 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 399.00 | | | 533 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 605 783.00 | | 3 605 783.00 | 3 605 783.00 |
FG Production vendue services | 661 644.00 | | 661 644.00 | 661 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 428.00 | | 4 267 428.00 | 4 267 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 901.00 | | | 95 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 309.00 | | | 4 351 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 608.00 | | | 4 068 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 701.00 | | | 282 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 310.00 | | 3 994.00 | 478 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 395.00 | | 3 994.00 | 456 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 270.00 | 59 756.00 | | 287 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 637.00 | 59 756.00 | | 286 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 647.00 | 134 647.00 | | 134 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 045.00 | 339 045.00 | | 339 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
UX Autres créances clients | 138 512.00 | 136 072.00 | 2 440.00 | 138 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 015.00 | 51 304.00 | 47 711.00 | 99 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 542.00 | | | 400 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 132.00 | 184 791.00 | 23 341.00 | 208 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 110.00 | 533 399.00 | 47 711.00 | 581 110.00 |