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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 074.00 | 185 272.00 | 11 802.00 | 197 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 097.00 | 196 491.00 | 22 605.00 | 219 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 957.00 | 83 750.00 | 223 207.00 | 306 957.00 |
BZ Autres créances | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 922.00 | 83 750.00 | 345 172.00 | 428 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 019.00 | 280 241.00 | 367 777.00 | 648 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 18 934.00 | 31 253.00 | | 18 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 145.00 | 44 681.00 | | 74 145.00 |
DL TOTAL (I) | 155 779.00 | 138 634.00 | | 155 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 129.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 849.00 | 42 580.00 | | 77 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 116.00 | 4 339.00 | | 20 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 11 306.00 | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 723.00 | 82 315.00 | | 95 723.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 30 413.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 998.00 | 171 085.00 | | 211 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 777.00 | 309 719.00 | | 367 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 882.00 | 166 746.00 | | 191 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 317.00 | 369 471.00 | 632 788.00 | 263 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 317.00 | 369 471.00 | 632 788.00 | 263 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 189.00 | 1 605.00 | | 7 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | 1 605.00 | | 7 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 315.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 315.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 269.00 | 1 290.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 529.00 | 537 208.00 | | 641 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 383.00 | 492 526.00 | | 567 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 145.00 | 44 681.00 | | 74 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 034.00 | | 7 062.00 | 212 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 162.00 | | 1 312.00 | 203 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 595.00 | 1 896.00 | | 194 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 776.00 | 1 896.00 | | 190 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 319.00 | 2 110.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 319.00 | 2 110.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
6T Sur comptes clients | 84 200.00 | 1 050.00 | 1 500.00 | 84 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 200.00 | 1 050.00 | 1 500.00 | 84 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 519.00 | 3 160.00 | 2 819.00 | 85 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 160.00 | 2 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 306 957.00 | 306 957.00 | | 306 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 166.00 | 417 416.00 | 5 750.00 | 423 166.00 |
VW T.V.A. | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | 2 145.00 | | 3 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
ST Autres comptes | 68 771.00 | 81 603.00 | | 68 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 517.00 | 110 905.00 | | 118 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 120 718.00 | 93 446.00 | | 120 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 810.00 | 13 929.00 | | 11 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 427.00 | 16 074.00 | | 15 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 213.00 | 29 958.00 | | 44 213.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 261.00 | 285 956.00 | | 313 261.00 |