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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 567.00 | 63 289.00 | 5 278.00 | 68 567.00 |
AP Constructions | 558 427.00 | 500 137.00 | 58 291.00 | 558 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 807.00 | 217 278.00 | 131 529.00 | 348 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 569.00 | 145 927.00 | 23 642.00 | 169 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 239.00 | 1 008 526.00 | 247 713.00 | 1 256 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 741.00 | | 151 741.00 | 151 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BT Marchandises | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 710.00 | | 264 710.00 | 264 710.00 |
BZ Autres créances | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
CF Disponibilités | 467 217.00 | | 467 217.00 | 467 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 019.00 | | 1 012 019.00 | 1 012 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 258.00 | 1 008 526.00 | 1 259 731.00 | 2 268 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | | 93 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -395 648.00 | | | -395 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 517.00 | -489 624.00 | | 209 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
DL TOTAL (I) | -129 916.00 | -350 768.00 | | -129 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 326.00 | 871 010.00 | | 807 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 578.00 | 99 112.00 | | 101 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 439.00 | 163 178.00 | | 56 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | 173 193.00 | | 265 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 650.00 | 109 552.00 | | 158 650.00 |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 647.00 | 1 416 666.00 | | 1 389 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 731.00 | 1 065 897.00 | | 1 259 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 181.00 | 504 808.00 | | 719 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 439.00 | | 128 336.00 | 1 158 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 28 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 536.00 | 1 256 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 036.00 | 1 076 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 187.00 | | 1 380.00 | 67 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 884.00 | | 126 956.00 | 977 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 177.00 | 84 385.00 | 28 036.00 | 952 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 516.00 | 16 379.00 | | 65 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 259.00 | 11 031.00 | | 52 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 403.00 | 56 976.00 | 28 036.00 | 834 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
UX Autres créances clients | 264 710.00 | 264 710.00 | | 264 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 326.00 | 136 860.00 | 664 786.00 | 807 326.00 |
VI Groupe et associés | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 868.00 | 337 094.00 | 28 774.00 | 365 868.00 |
VW T.V.A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 647.00 | 719 181.00 | 664 786.00 | 1 389 647.00 |