| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 671.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 727.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 514.00 | |
CF Disponibilités | | | 213 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 374 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 394 228.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
DH Report à nouveau | 14 386.00 | 9 730.00 | | 14 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 865.00 | 104 656.00 | | 155 865.00 |
DL TOTAL (I) | 332 709.00 | 276 844.00 | | 332 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 4 368.00 | | 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 738.00 | 67 392.00 | | 60 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 519.00 | 71 979.00 | | 61 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 228.00 | 348 823.00 | | 394 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 659.00 | 41 174.00 | | 63 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 064.00 | 282 505.00 | | 265 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 199.00 | 177 850.00 | | 109 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 865.00 | 104 656.00 | | 155 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 366.00 | 1 384.00 | | 24 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 366.00 | 1 384.00 | | 24 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UX Autres créances clients | 158 729.00 | 158 729.00 | | 158 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 389.00 | 159 389.00 | | 159 389.00 |
VW T.V.A. | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |