| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 627 258.00 | 27 602 060.00 | 25 197.00 | 27 627 258.00 |
AH Fonds commercial | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 385 296.00 | 703 280.00 | 6 682 015.00 | 7 385 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 805.00 | 593 316.00 | 116 488.00 | 709 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 990 249.00 | 552 457.00 | 10 437 792.00 | 10 990 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 586.00 | | 176 586.00 | 176 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 512.00 | | 254 512.00 | 254 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 846 836.00 | 35 063 530.00 | 33 783 305.00 | 68 846 836.00 |
BT Marchandises | 295 087.00 | 9 188.00 | 285 898.00 | 295 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 801 042.00 | 759 707.00 | 13 041 334.00 | 13 801 042.00 |
BZ Autres créances | 1 998 960.00 | | 1 998 960.00 | 1 998 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 755 284.00 | | 2 755 284.00 | 2 755 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 314.00 | | 519 314.00 | 519 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 369 689.00 | 768 896.00 | 18 600 793.00 | 19 369 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 856 389.00 | | 856 389.00 | 856 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 072 915.00 | 35 832 426.00 | 53 240 488.00 | 89 072 915.00 |
CU Autres participations | 16 203 128.00 | 5 612 415.00 | 10 590 712.00 | 16 203 128.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 958 764.00 | 7 958 764.00 | | 7 958 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 992 773.00 | 10 992 773.00 | | 10 992 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 363.00 | 385 363.00 | | 385 363.00 |
DG Autres réserves | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DH Report à nouveau | -45 826.00 | -41 985.00 | | -45 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 574.00 | -3 840.00 | | -413 574.00 |
DL TOTAL (I) | 18 905 755.00 | 19 319 329.00 | | 18 905 755.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 004.00 | 491 056.00 | | 1 014 004.00 |
DQ Provisions pour charges | | 474 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 014 004.00 | 965 056.00 | | 1 014 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 804 954.00 | 9 002 194.00 | | 7 804 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 217.00 | 2 225 527.00 | | 2 411 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 837.00 | 167 228.00 | | 29 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 051 267.00 | 11 169 431.00 | | 14 051 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 013.00 | 1 619 840.00 | | 1 739 013.00 |
EA Autres dettes | 14 553.00 | 58 338.00 | | 14 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 693 358.00 | 3 982 472.00 | | 6 693 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 744 201.00 | 28 225 034.00 | | 32 744 201.00 |
ED (V) | 576 526.00 | 278 014.00 | | 576 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 240 488.00 | 48 787 433.00 | | 53 240 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 932 910.00 | 18 129 175.00 | | 23 932 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 583.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 004.00 | 746 628.00 | 854 632.00 | 108 004.00 |
FG Production vendue services | 4 759 607.00 | 26 735 492.00 | 31 495 100.00 | 4 759 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 612.00 | 27 482 121.00 | 32 349 733.00 | 4 867 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 949 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 676 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 980 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 778 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 784.00 | 28 888.00 | | 47 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 414 602.00 | 1 342 025.00 | | 1 414 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 895.00 | 1 195.00 | | 92 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 000.00 | 453 032.00 | | 474 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 895.00 | 457 477.00 | | 566 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 158.00 | 151 613.00 | | 429 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 474 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 158.00 | 909 651.00 | | 579 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 262.00 | -452 173.00 | | -12 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 506.00 | -481 347.00 | | 45 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 456 987.00 | 39 005 298.00 | | 38 456 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 870 561.00 | 39 009 139.00 | | 38 870 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 574.00 | -3 840.00 | | -413 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 530.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 391 477.00 | | 5 620 313.00 | 77 391 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 788.00 | 27 624 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 164 955.00 | 68 846 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 049 167.00 | 40 512 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 599 101.00 | | 3 962 620.00 | 50 599 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 730.00 | | 87 074.00 | 622 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 169 645.00 | | 1 570 619.00 | 26 169 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 020 616.00 | 3 927 208.00 | 14 049 167.00 | 39 020 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 462 872.00 | 3 891 635.00 | 14 049 167.00 | 38 462 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 744.00 | 35 572.00 | | 557 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 526 933.00 | 30 229.00 | 4 705.00 | 526 933.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 056.00 | 1 006 389.00 | 957 441.00 | 965 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
6T Sur comptes clients | 534 951.00 | 340 224.00 | 115 468.00 | 534 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 683 490.00 | 370 453.00 | 120 174.00 | 6 683 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 648 546.00 | 1 376 843.00 | 1 077 615.00 | 7 648 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054 841.00 | 192 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 172 002.00 | 410 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 474 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 051 267.00 | 14 051 267.00 | | 14 051 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 246.00 | 675 246.00 | | 675 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 925.00 | 560 925.00 | | 560 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 693 358.00 | 6 601 747.00 | 91 611.00 | 6 693 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 990 249.00 | | 10 990 249.00 | 10 990 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 512.00 | 27 505.00 | 227 006.00 | 254 512.00 |
UX Autres créances clients | 13 801 042.00 | 13 550 327.00 | 250 714.00 | 13 801 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 639.00 | 4 758.00 | 19 880.00 | 24 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VB T. V. A. | 149 394.00 | 149 394.00 | | 149 394.00 |
VC Groupe et associés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 698 454.00 | 1 419 829.00 | 6 222 857.00 | 7 698 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 217.00 | | 2 411 217.00 | 2 411 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219 021.00 | | | 1 219 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727 808.00 | 307 001.00 | 1 420 807.00 | 1 727 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VP Divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 314.00 | 519 314.00 | | 519 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 564 078.00 | 14 647 420.00 | 12 916 657.00 | 27 564 078.00 |
VW T.V.A. | 443 211.00 | 443 211.00 | | 443 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 714 364.00 | 23 932 910.00 | 8 725 685.00 | 32 714 364.00 |