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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 913.00 | 219 563.00 | 1 350.00 | 220 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 233.00 | 4 733.00 | 1 500.00 | 6 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 824.00 | 224 297.00 | 3 528.00 | 227 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | 920.00 | 5 140.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 270 165.00 | | 270 165.00 | 270 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 599.00 | 920.00 | 281 679.00 | 282 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 424.00 | 225 217.00 | 285 207.00 | 510 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | | | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 116.00 | 42 276.00 | | 32 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 255.00 | -10 161.00 | | -8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 265 860.00 | 274 116.00 | | 265 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 3 256.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 6 804.00 | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010.00 | 2 306.00 | | 1 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 651.00 | 12 732.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 347.00 | 25 099.00 | | 19 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 207.00 | 299 214.00 | | 285 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 347.00 | 25 099.00 | | 19 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 528.00 | 100.00 | 35 628.00 | 35 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 528.00 | 100.00 | 35 628.00 | 35 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 820.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 820.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 820.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 492.00 | 50 376.00 | | 36 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 747.00 | 60 537.00 | | 44 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 255.00 | -10 161.00 | | -8 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 234.00 | | 591.00 | 227 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 913.00 | | | 220 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | | 588.00 | 5 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 2.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 061.00 | 1 236.00 | | 223 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 563.00 | | | 219 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498.00 | 1 236.00 | | 3 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | 150.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | 150.00 | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | 150.00 | 1 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |