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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 111.00 | 21 257.00 | 4 853.00 | 26 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 178.00 | 101 993.00 | 14 184.00 | 116 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 466.00 | 123 251.00 | 19 214.00 | 142 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 090.00 | 17 502.00 | 577 588.00 | 595 090.00 |
BZ Autres créances | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CF Disponibilités | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 592.00 | 17 502.00 | 655 090.00 | 672 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 058.00 | 140 753.00 | 674 305.00 | 815 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 20 303.00 | 14 854.00 | | 20 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 267.00 | 5 449.00 | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 43 970.00 | 35 703.00 | | 43 970.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 777.00 | 84 487.00 | | 132 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 744.00 | 156 854.00 | | 260 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 987.00 | 134 526.00 | | 190 987.00 |
EA Autres dettes | 15 825.00 | 37 989.00 | | 15 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 334.00 | 432 767.00 | | 600 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 305.00 | 468 471.00 | | 674 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 103.00 | 414 499.00 | | 588 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 393.00 | 43 155.00 | | 108 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 814.00 | | 6 651.00 | 135 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 637.00 | | 6 651.00 | 135 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 010.00 | 22 240.00 | 123 251.00 | 101 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 010.00 | 22 240.00 | 123 251.00 | 101 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 744.00 | 260 744.00 | | 260 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UX Autres créances clients | 574 087.00 | 553 085.00 | 21 002.00 | 574 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VB T. V. A. | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 393.00 | 108 393.00 | | 108 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 384.00 | 12 152.00 | 12 231.00 | 24 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VP Divers | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 807.00 | 642 805.00 | 21 002.00 | 663 807.00 |
VW T.V.A. | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 334.00 | 588 103.00 | 12 231.00 | 600 334.00 |