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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
AP Constructions | 235 275.00 | 235 275.00 | | 235 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 921.00 | 50 791.00 | 25 131.00 | 75 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 814.00 | 286 065.00 | 259 749.00 | 545 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 175 366.00 | | 175 366.00 | 175 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 514.00 | | 246 514.00 | 246 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 328.00 | 286 065.00 | 506 263.00 | 792 328.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 304 495.00 | 299 747.00 | | 304 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 179.00 | 99 748.00 | | 90 179.00 |
DL TOTAL (I) | 403 159.00 | 407 980.00 | | 403 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 893.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 499.00 | 81 787.00 | | 76 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 984.00 | 23 574.00 | | 24 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 104.00 | 106 253.00 | | 103 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 263.00 | 514 232.00 | | 506 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 578.00 | 105 360.00 | | 102 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 915.00 | | 243 915.00 | 243 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 915.00 | | 243 915.00 | 243 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 549.00 | 31 908.00 | | 26 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 186.00 | 257 982.00 | | 245 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 007.00 | 158 234.00 | | 155 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 179.00 | 99 748.00 | | 90 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 583.00 | | 6 780.00 | 539 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 545 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 319 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 609.00 | | 6 780.00 | 313 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 318.00 | 4 296.00 | 549.00 | 282 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 318.00 | 4 296.00 | 549.00 | 282 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VB T. V. A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 104.00 | 102 578.00 | 526.00 | 103 104.00 |