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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 496.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 834.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 277.00 | |
BT Marchandises | | | 1 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 018 607.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 330 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 470 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 506 364.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 131 525.00 | 173 592.00 | | 131 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 907.00 | 357 933.00 | | 135 907.00 |
DL TOTAL (I) | 334 510.00 | 598 603.00 | | 334 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 299.00 | 837 291.00 | | 972 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 799.00 | 197 482.00 | | 186 799.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 8 319.00 | | 5 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 853.00 | 1 043 092.00 | | 1 171 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 364.00 | 1 641 695.00 | | 1 506 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 853.00 | 1 043 092.00 | | 1 171 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 190 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 205 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 263 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | 100.00 | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | 100.00 | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | 2 220.00 | | -3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 047.00 | 139 880.00 | | 52 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 215 283.00 | 9 700 004.00 | | 7 215 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 375.00 | 9 342 071.00 | | 7 079 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 907.00 | 357 933.00 | | 135 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 770.00 | | 6 059.00 | 112 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | | 6 059.00 | 38 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 647.00 | 13 905.00 | | 68 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 536.00 | 6 235.00 | | 50 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | 7 670.00 | | 18 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 299.00 | 972 299.00 | | 972 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 021.00 | 1 018 021.00 | | 1 018 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VC Groupe et associés | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 941.00 | 1 140 994.00 | 5 947.00 | 1 146 941.00 |
VW T.V.A. | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 853.00 | 1 171 853.00 | | 1 171 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |