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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 149.00 | 5 806.00 | 21 343.00 | 27 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 581.00 | 17 677.00 | 1 903.00 | 19 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 193.00 | 81 120.00 | 30 073.00 | 111 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 255.00 | 81 120.00 | 162 135.00 | 243 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | -23 990.00 | | | -23 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 705.00 | | | -14 705.00 |
DL TOTAL (I) | -10 845.00 | | | -10 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 228.00 | | | 147 228.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 135.00 | | | 162 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 930.00 | | | 172 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 888.00 | | 774 888.00 | 774 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 888.00 | | 774 888.00 | 774 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 160.00 | | | -11 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 301.00 | | | 789 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 006.00 | | | 804 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 705.00 | | | -14 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 307.00 | | 1 008.00 | 124 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 827.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 8 122.00 | 111 193.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 122.00 | 77 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 331.00 | | 1 008.00 | 84 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 326.00 | 1 486.00 | 1 692.00 | 81 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 520.00 | 1 486.00 | 1 692.00 | 75 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 081.00 | 127 254.00 | 6 827.00 | 134 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 980.00 | 172 980.00 | | 172 980.00 |