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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AP Constructions | 84 932.00 | 63 477.00 | 21 455.00 | 84 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 023.00 | 54 804.00 | 5 218.00 | 60 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 235.00 | 165 046.00 | 33 189.00 | 198 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 671.00 | 286 008.00 | 60 663.00 | 346 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BN En cours de production de biens | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 971.00 | | 479 971.00 | 479 971.00 |
BZ Autres créances | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CF Disponibilités | 223 555.00 | | 223 555.00 | 223 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 190.00 | | 1 237 190.00 | 1 237 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 861.00 | 286 008.00 | 1 297 853.00 | 1 583 861.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 449 183.00 | | | 449 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
DL TOTAL (I) | 566 187.00 | | | 566 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 623.00 | | | 139 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 046.00 | | | 429 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 998.00 | | | 130 998.00 |
EA Autres dettes | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 666.00 | | | 731 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 853.00 | | | 1 297 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 666.00 | | | 731 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 907.00 | 20 714.00 | 23 613.00 | 288 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 227.00 | 20 714.00 | 23 613.00 | 286 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 046.00 | 429 046.00 | | 429 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 623.00 | 139 623.00 | | 139 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 998.00 | 130 998.00 | | 130 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 136.00 | 512 136.00 | | 512 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 436.00 | 512 136.00 | 300.00 | 512 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 666.00 | 731 666.00 | | 731 666.00 |