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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 169.00 | 5 049.00 | 3 119.00 | 8 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 132.00 | 588 130.00 | 330 002.00 | 918 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 701.00 | 201 656.00 | 84 045.00 | 285 701.00 |
AX Avances et acomptes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 974.00 | 794 835.00 | 430 138.00 | 1 224 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 675.00 | 40 992.00 | 1 475 683.00 | 1 516 675.00 |
BZ Autres créances | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
CF Disponibilités | 1 371 203.00 | | 1 371 203.00 | 1 371 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 714.00 | 40 992.00 | 3 014 722.00 | 3 055 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 689.00 | 835 828.00 | 3 444 861.00 | 4 280 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 039 851.00 | 1 038 016.00 | | 1 039 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 294.00 | 81 835.00 | | 252 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 530.00 | 1 128 236.00 | | 1 300 530.00 |
DP Provisions pour risques | 248 000.00 | 80 707.00 | | 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 000.00 | 80 707.00 | | 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 696.00 | 224 822.00 | | 171 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | 35 820.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 098.00 | 726 798.00 | | 812 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 120.00 | 345 513.00 | | 585 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 988.00 | | |
EA Autres dettes | 245 225.00 | 5 415.00 | | 245 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 896 331.00 | 1 342 871.00 | | 1 896 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 861.00 | 2 551 814.00 | | 3 444 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 229.00 | | 125 327.00 | 1 208 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 582.00 | 1 224 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 582.00 | 1 205 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | 3 634.00 | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 312.00 | | 121 566.00 | 1 192 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | 126.00 | 11 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 536.00 | 116 882.00 | 108 582.00 | 786 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 249.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 736.00 | 115 633.00 | 108 582.00 | 782 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 707.00 | 248 000.00 | 80 707.00 | 80 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 707.00 | 248 000.00 | 80 707.00 | 80 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 098.00 | 812 098.00 | | 812 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 120.00 | 585 120.00 | | 585 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 831.00 | 325 831.00 | | 325 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 675.00 | 1 516 675.00 | | 1 516 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 696.00 | 83 398.00 | 88 298.00 | 171 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 277.00 | 1 674 277.00 | | 1 674 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 746.00 | 1 806 448.00 | 88 298.00 | 1 894 746.00 |