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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 869.00 | | 601 869.00 | 601 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 373.00 | 91 465.00 | 12 908.00 | 104 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 915.00 | 143 512.00 | 619 404.00 | 762 915.00 |
BT Marchandises | 109 806.00 | | 109 806.00 | 109 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 520.00 | | 165 520.00 | 165 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 435.00 | 143 512.00 | 784 923.00 | 928 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 747.00 | 250 525.00 | | 294 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 734.00 | 44 222.00 | | 71 734.00 |
DL TOTAL (I) | 374 866.00 | 303 131.00 | | 374 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 621.00 | 138 223.00 | | 86 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 789.00 | 118 069.00 | | 92 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 936.00 | 191 226.00 | | 179 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 712.00 | 45 428.00 | | 50 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 058.00 | 492 946.00 | | 410 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 923.00 | 796 078.00 | | 784 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 225.00 | 437 717.00 | | 400 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 373.00 | 27 047.00 | | 31 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 208.00 | 7 304.00 | | 136 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 208.00 | 7 304.00 | | 136 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 621.00 | 76 787.00 | 9 833.00 | 86 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 083.00 | 52 461.00 | 4 622.00 | 57 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 058.00 | 400 224.00 | 9 833.00 | 410 058.00 |