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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 764 056.00 | | 764 056.00 | 764 056.00 |
CF Disponibilités | 716 504.00 | | 716 504.00 | 716 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 560.00 | | 1 480 560.00 | 1 480 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 560.00 | | 1 480 560.00 | 1 480 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
DH Report à nouveau | -314 459.00 | -318 529.00 | | -314 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 981.00 | 4 070.00 | | 1 658 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 352.00 | -180 630.00 | | 1 478 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 030 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 3 510.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208.00 | 1 217 996.00 | | 2 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 560.00 | 1 037 366.00 | | 1 480 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208.00 | 1 217 996.00 | | 2 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 797.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | 39 400.00 | | 2 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 000.00 | 39 400.00 | | 2 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 804.00 | 24 842.00 | | 532 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 423.00 | 24 842.00 | | 571 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678 577.00 | 14 558.00 | | 1 678 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 766.00 | 100 620.00 | | 2 255 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 785.00 | 96 550.00 | | 596 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 981.00 | 4 070.00 | | 1 658 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 291.00 | | 1.00 | 1 039 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 292.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 292.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 291.00 | | 1.00 | 1 039 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 316.00 | 10 172.00 | 506 488.00 | 496 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 316.00 | 10 172.00 | 506 488.00 | 496 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VC Groupe et associés | 763 279.00 | | | 763 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 028.00 | | | 184 028.00 |
VP Divers | 769.00 | | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 056.00 | 764 056.00 | | 764 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |