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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 650.00 | 14 787.00 | 15 863.00 | 30 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 334.00 | 54 578.00 | 60 755.00 | 115 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 301.00 | 69 365.00 | 99 936.00 | 169 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 121.00 | 36 078.00 | 2 875 043.00 | 2 911 121.00 |
BZ Autres créances | 1 428 304.00 | | 1 428 304.00 | 1 428 304.00 |
CF Disponibilités | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 633.00 | 36 078.00 | 4 433 554.00 | 4 469 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 934.00 | 105 443.00 | 4 533 490.00 | 4 638 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 960.00 | 408 960.00 | | 408 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 836.00 | 417 836.00 | | 417 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 292 007.00 | | |
DG Autres réserves | 292 007.00 | | | 292 007.00 |
DH Report à nouveau | -233 520.00 | -21 179.00 | | -233 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499.00 | -212 340.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 917 285.00 | 916 786.00 | | 917 285.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | 163 000.00 | | 167 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 422.00 | 266 422.00 | | 270 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 155.00 | | | 331 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 905.00 | 1 289 990.00 | | 1 312 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 506.00 | 2 250 619.00 | | 1 660 506.00 |
EA Autres dettes | 41 217.00 | 44 904.00 | | 41 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 783.00 | 3 588 287.00 | | 3 345 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 490.00 | 4 771 495.00 | | 4 533 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 455 627.00 | | 15 455 627.00 | 15 455 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 455 627.00 | | 15 455 627.00 | 15 455 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 695 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 487 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 459 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 464 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913 481.00 | 1 532 137.00 | | 913 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 31 390.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 481.00 | 1 563 527.00 | | 919 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 136.00 | 21 403.00 | | 143 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 72 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 286.00 | 93 403.00 | | 153 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 195.00 | 1 470 124.00 | | 766 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 618 374.00 | 17 776 043.00 | | 16 618 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 617 876.00 | 17 988 383.00 | | 16 617 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499.00 | -212 340.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 665.00 | | 16 900.00 | 152 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 19 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 169 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 464.00 | | 16 900.00 | 132 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 120.00 | 17 245.00 | | 52 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 120.00 | 17 245.00 | | 52 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 422.00 | 10 000.00 | 6 000.00 | 266 422.00 |
6T Sur comptes clients | 155 712.00 | 1 463.00 | 121 097.00 | 155 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 712.00 | 1 463.00 | 121 097.00 | 155 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 134.00 | 11 463.00 | 127 097.00 | 422 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 121 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 905.00 | 1 312 905.00 | | 1 312 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 415.00 | 507 415.00 | | 507 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 061.00 | 354 061.00 | | 354 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 426.00 | 2 879 426.00 | | 2 879 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VB T. V. A. | 176 019.00 | 176 019.00 | | 176 019.00 |
VI Groupe et associés | 331 155.00 | 331 155.00 | | 331 155.00 |
VP Divers | 71 265.00 | 70 811.00 | 454.00 | 71 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 453.00 | 1 152 453.00 | | 1 152 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 135.00 | 4 367 743.00 | 20 391.00 | 4 388 135.00 |
VW T.V.A. | 787 490.00 | 787 490.00 | | 787 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 783.00 | 3 345 783.00 | | 3 345 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |