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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 696.00 | 9 165.00 | 1 531.00 | 10 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 286.00 | 140 337.00 | 61 949.00 | 202 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 622.00 | 178 143.00 | 63 480.00 | 241 622.00 |
BT Marchandises | 315 086.00 | | 315 086.00 | 315 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CF Disponibilités | 219 752.00 | | 219 752.00 | 219 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 008.00 | | 559 008.00 | 559 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 630.00 | 178 143.00 | 622 488.00 | 800 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 232 858.00 | | | 232 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 630.00 | | | 389 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 488.00 | | | 622 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 720.00 | | | 252 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 712.00 | 22 430.00 | | 155 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 712.00 | 22 430.00 | | 155 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 417.00 | 50 507.00 | 136 910.00 | 187 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 537.00 | 176 627.00 | 136 910.00 | 313 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |