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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 798.00 | 74 900.00 | 30 898.00 | 105 798.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
AP Constructions | 1 085 779.00 | 887 443.00 | 198 336.00 | 1 085 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 933.00 | 571 525.00 | 454 408.00 | 1 025 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 940.00 | 85 269.00 | 15 671.00 | 100 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 653.00 | 1 619 137.00 | 894 516.00 | 2 513 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 381.00 | 5 130.00 | 51 251.00 | 56 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BT Marchandises | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 016.00 | 966.00 | 536 050.00 | 537 016.00 |
BZ Autres créances | 224 667.00 | | 224 667.00 | 224 667.00 |
CF Disponibilités | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 244.00 | 6 096.00 | 840 148.00 | 846 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 898.00 | 1 625 233.00 | 1 734 665.00 | 3 359 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 66 937.00 | 420 003.00 | | 66 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 906.00 | -353 066.00 | | -590 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 228.00 | 8 062.00 | | 46 228.00 |
DK Provisions réglementées | 30 845.00 | 7 318.00 | | 30 845.00 |
DL TOTAL (I) | -336 896.00 | 192 318.00 | | -336 896.00 |
DP Provisions pour risques | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 622.00 | 226 507.00 | | 506 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 000.00 | 385 000.00 | | 685 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 929.00 | 243 426.00 | | 422 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 778.00 | 308 374.00 | | 445 778.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 46 469.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 587.00 | 46 159.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 982.00 | 1 255 935.00 | | 2 068 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 666.00 | 1 450 833.00 | | 1 734 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 360.00 | 644 428.00 | | 877 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 153.00 | 615.00 | | 53 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 230 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 230 593.00 | |
FM Production stockée | | | -24 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335.00 | 2 061.00 | | 4 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 869.00 | 26 699.00 | | 4 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | 78 265.00 | | 6 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 060.00 | 7 318.00 | | 24 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 264.00 | 85 583.00 | | 59 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 395.00 | -58 884.00 | | -54 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 818.00 | 12 802.00 | | 13 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 085.00 | -3 089.00 | | -11 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 736.00 | 2 372 356.00 | | 2 237 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 641.00 | 2 725 421.00 | | 2 828 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 905.00 | -353 066.00 | | -590 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 207.00 | | 624 836.00 | 2 239 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 390.00 | 2 513 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 605.00 | 243 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 785.00 | 2 270 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 990.00 | | 23 618.00 | 247 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 117.00 | | 601 218.00 | 1 991 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 721.00 | 133 159.00 | 71 742.00 | 1 557 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 281.00 | 6 619.00 | | 68 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 440.00 | 126 540.00 | 71 742.00 | 1 489 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 318.00 | 24 060.00 | 534.00 | 7 318.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | 53.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | 5 130.00 | 53.00 | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 917.00 | 29 190.00 | 586.00 | 10 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 130.00 | 53.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 060.00 | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 929.00 | 422 929.00 | | 422 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 003.00 | 144 003.00 | | 144 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 048.00 | 290 048.00 | | 290 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 535 857.00 | 535 857.00 | | 535 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 821.00 | 141 821.00 | | 141 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VC Groupe et associés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 469.00 | 116 491.00 | 336 978.00 | 453 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 090.00 | 765 090.00 | | 765 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 981.00 | 1 732 003.00 | 336 978.00 | 2 068 981.00 |