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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 156.00 | | 686 156.00 | 686 156.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 740 960.00 | 339 708.00 | 401 252.00 | 740 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 494.00 | 384 206.00 | 288.00 | 384 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 994.00 | 214 532.00 | 18 462.00 | 232 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 604.00 | 938 446.00 | 1 106 158.00 | 2 044 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 995.00 | 6 285.00 | 66 710.00 | 72 995.00 |
BZ Autres créances | 3 059 133.00 | | 3 059 133.00 | 3 059 133.00 |
CF Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 074.00 | 6 285.00 | 3 134 789.00 | 3 141 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 677.00 | 944 730.00 | 4 240 947.00 | 5 185 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 650.00 | 1 068 650.00 | | 1 068 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 917.00 | 363 917.00 | | 363 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
DG Autres réserves | 1 973 651.00 | 1 507 253.00 | | 1 973 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 934.00 | 466 398.00 | | 390 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 017.00 | 3 513 084.00 | | 3 904 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 018.00 | 123 362.00 | | 75 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 40 815.00 | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 385.00 | 100 733.00 | | 222 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 930.00 | 300 264.00 | | 336 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 947.00 | 3 813 348.00 | | 4 240 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 459.00 | | 793 459.00 | 793 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 459.00 | | 793 459.00 | 793 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 983.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 550.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 816.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 841.00 | 771 172.00 | | 939 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 907.00 | 304 774.00 | | 548 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 934.00 | 466 398.00 | | 390 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 605.00 | | | 2 135 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 001.00 | 2 044 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 001.00 | 1 358 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 156.00 | | | 686 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 449.00 | | | 1 449 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 464.00 | 39 983.00 | | 989 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 464.00 | 39 983.00 | | 989 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 926.00 | | 9 640.00 | 15 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 926.00 | | 9 640.00 | 15 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 926.00 | | 9 640.00 | 15 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
UX Autres créances clients | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 133.00 | 3 059 133.00 | | 3 059 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 018.00 | 49 198.00 | 25 819.00 | 75 018.00 |
VI Groupe et associés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 128.00 | 3 132 128.00 | | 3 132 128.00 |
VW T.V.A. | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 931.00 | 311 111.00 | 25 819.00 | 336 931.00 |