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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 374.00 | 7 696.00 | 26 679.00 | 34 374.00 |
AH Fonds commercial | 239 327.00 | | 239 327.00 | 239 327.00 |
AP Constructions | 183 481.00 | 157 733.00 | 25 748.00 | 183 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 672.00 | 103 093.00 | 31 579.00 | 134 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 277.00 | 38 274.00 | 14 004.00 | 52 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 232.00 | 306 796.00 | 337 436.00 | 644 232.00 |
BT Marchandises | 174 690.00 | 1 735.00 | 172 955.00 | 174 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 092.00 | 2 298.00 | 50 795.00 | 53 092.00 |
BZ Autres créances | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 102.00 | | 183 102.00 | 183 102.00 |
CF Disponibilités | 171 994.00 | | 171 994.00 | 171 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 319.00 | 4 033.00 | 605 286.00 | 609 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 550.00 | 310 828.00 | 942 722.00 | 1 253 550.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 304.00 | 495 748.00 | | 512 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 340.00 | 166 555.00 | | 154 340.00 |
DL TOTAL (I) | 762 167.00 | 757 828.00 | | 762 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 621.00 | 29 251.00 | | 22 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 716.00 | 63 997.00 | | 48 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 204.00 | 125 147.00 | | 109 204.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 10 741.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 555.00 | 229 136.00 | | 180 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 722.00 | 986 963.00 | | 942 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 627.00 | 206 529.00 | | 164 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 959.00 | | 1 258 959.00 | 1 258 959.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 999.00 | | 1 258 999.00 | 1 258 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 60 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 259.00 | 54 691.00 | | 60 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 646.00 | 57 764.00 | | 49 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 992.00 | 1 305 181.00 | | 1 279 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 652.00 | 1 138 625.00 | | 1 125 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 340.00 | 166 555.00 | | 154 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 385.00 | | 3 846.00 | 640 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 701.00 | | | 273 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 584.00 | | 3 846.00 | 366 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 693.00 | 19 102.00 | | 287 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | 232.00 | | 7 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 230.00 | 18 870.00 | | 280 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 585.00 | 1 735.00 | 17 585.00 | 17 585.00 |
6T Sur comptes clients | 1 487.00 | 811.00 | | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 072.00 | 2 546.00 | 17 585.00 | 19 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 072.00 | 2 546.00 | 17 585.00 | 19 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 606.00 | 6 679.00 | 15 928.00 | 22 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 555.00 | 164 627.00 | 15 928.00 | 180 555.00 |