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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
AH Fonds commercial | 97 102.00 | | 97 102.00 | 97 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 15 738.00 | 12 467.00 | 3 271.00 | 15 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 836.00 | 54 062.00 | 22 774.00 | 76 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719 894.00 | 1 968 415.00 | 2 751 479.00 | 4 719 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 709.00 | 2 096 296.00 | 2 973 414.00 | 5 069 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 370.00 | 164 044.00 | 2 425 327.00 | 2 589 370.00 |
BZ Autres créances | 270 307.00 | 41 686.00 | 228 621.00 | 270 307.00 |
CF Disponibilités | 480 838.00 | | 480 838.00 | 480 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 906.00 | | 227 906.00 | 227 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 420.00 | 205 729.00 | 3 362 691.00 | 3 568 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 130.00 | 2 302 025.00 | 6 336 105.00 | 8 638 130.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 918.00 | 1 027 762.00 | | 1 337 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 080.00 | 310 157.00 | | 329 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 016.00 | 1 447 918.00 | | 1 797 016.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 160 324.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 160 324.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 962.00 | 2 353 441.00 | | 2 350 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 807.00 | 37 805.00 | | 16 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 851.00 | 18 122.00 | | 31 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 816.00 | 1 522 441.00 | | 1 368 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 842.00 | 451 170.00 | | 627 842.00 |
EA Autres dettes | 72 810.00 | 58 800.00 | | 72 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 088.00 | 4 441 780.00 | | 4 469 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 105.00 | 6 050 022.00 | | 6 336 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 697.00 | 2 486 940.00 | | 1 117 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 927.00 | 916 431.00 | | 963 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 632 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 632 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 408 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 5 112.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 233.00 | 8 398.00 | | 12 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 754.00 | | | 124 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 184.00 | 13 511.00 | | 137 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 717.00 | 5 724.00 | | 80 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 353.00 | 10 000.00 | | 10 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 070.00 | 15 723.00 | | 91 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 115.00 | -2 213.00 | | 46 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 471.00 | 122 229.00 | | 140 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 282.00 | 7 910 534.00 | | 8 998 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 669 202.00 | 7 600 377.00 | | 8 669 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 080.00 | 310 157.00 | | 329 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 854 161.00 | 2 554 003.00 | | 2 854 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 309.00 | | 2 515 857.00 | 4 695 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 027.00 | 91 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141 457.00 | 5 069 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115 430.00 | 4 812 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 040.00 | | 2 479 857.00 | 4 448 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 193.00 | | 36 000.00 | 81 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 856.00 | 1 019 428.00 | 489 988.00 | 1 566 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 505.00 | 1 019 428.00 | 489 988.00 | 1 505 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 324.00 | 30 000.00 | 120 324.00 | 160 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 324.00 | 30 000.00 | 120 324.00 | 160 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 816.00 | 1 054 786.00 | 314 030.00 | 1 368 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 370.00 | 2 353 272.00 | 236 098.00 | 2 589 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 927.00 | 963 927.00 | | 963 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 035.00 | 583 368.00 | 798 799.00 | 1 387 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 257.00 | | | 357 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 713.00 | | | 406 713.00 |
VP Divers | 270 307.00 | 270 307.00 | | 270 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 842.00 | 627 842.00 | | 627 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 906.00 | 227 906.00 | | 227 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 583.00 | 2 851 485.00 | 327 098.00 | 3 178 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 237.00 | 3 319 540.00 | 1 112 829.00 | 4 437 237.00 |