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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 364.00 | 596.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 74 374.00 | 49 573.00 | 24 801.00 | 74 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 410.00 | 309 933.00 | 24 477.00 | 334 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 463.00 | 577 156.00 | 78 307.00 | 655 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 953.00 | 937 027.00 | 139 927.00 | 1 076 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
BP En cours de production de services | 113 836.00 | | 113 836.00 | 113 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 037.00 | | 293 037.00 | 293 037.00 |
BZ Autres créances | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
CF Disponibilités | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 723.00 | | 572 723.00 | 572 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 676.00 | 937 026.00 | 712 650.00 | 1 649 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 310 608.00 | 305 363.00 | | 310 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 701.00 | 5 245.00 | | 15 701.00 |
DL TOTAL (I) | 414 309.00 | 398 608.00 | | 414 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 050.00 | 195 755.00 | | 144 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 088.00 | 11 070.00 | | 7 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 642.00 | 45 714.00 | | 49 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 689.00 | 58 878.00 | | 88 689.00 |
EA Autres dettes | 8 855.00 | 4 647.00 | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 341.00 | 316 082.00 | | 298 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 650.00 | 714 690.00 | | 712 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 859.00 | 172 193.00 | | 206 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 225.00 | | 627 225.00 | 627 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 225.00 | | 627 225.00 | 627 225.00 |
FM Production stockée | | | 11 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 715.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 956.00 | 686 117.00 | | 640 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 255.00 | 680 872.00 | | 625 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 701.00 | 5 245.00 | | 15 701.00 |