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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 861.00 | 7 700.00 | 8 161.00 | 15 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 901.00 | 7 700.00 | 13 201.00 | 20 901.00 |
BT Marchandises | 119 899.00 | 6 270.00 | 113 630.00 | 119 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 563.00 | | 168 563.00 | 168 563.00 |
BZ Autres créances | 242 715.00 | | 242 715.00 | 242 715.00 |
CF Disponibilités | 258 643.00 | | 258 643.00 | 258 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 788.00 | 6 270.00 | 785 518.00 | 791 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 689.00 | 13 969.00 | 798 720.00 | 812 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 412 185.00 | 346 049.00 | | 412 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 321.00 | 66 136.00 | | 78 321.00 |
DL TOTAL (I) | 545 506.00 | 467 185.00 | | 545 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 531.00 | 70 274.00 | | 56 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 380.00 | 121 092.00 | | 142 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 304.00 | 47 350.00 | | 54 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 214.00 | 238 716.00 | | 253 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 720.00 | 705 901.00 | | 798 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 881.00 | 230 577.00 | | 214 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 293.00 | | 1 463 293.00 | 1 463 293.00 |
FG Production vendue services | 152 470.00 | | 152 470.00 | 152 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 762.00 | | 1 615 762.00 | 1 615 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | 15 630.00 | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 2 000.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 2 000.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 2 000.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 353.00 | 16 614.00 | | 21 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 713.00 | 1 284 739.00 | | 1 633 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 392.00 | 1 218 603.00 | | 1 555 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 321.00 | 66 136.00 | | 78 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 566.00 | | 6 577.00 | 15 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 20 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 15 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | 6 577.00 | 10 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786.00 | 3 156.00 | 1 242.00 | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | 3 156.00 | 1 242.00 | 5 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 713.00 | 6 270.00 | 7 713.00 | 7 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 713.00 | 6 270.00 | 7 713.00 | 7 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 713.00 | 6 270.00 | 7 713.00 | 7 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 270.00 | 7 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 168 563.00 | 168 563.00 | | 168 563.00 |
VB T. V. A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VC Groupe et associés | 226 544.00 | 226 544.00 | | 226 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 531.00 | 18 198.00 | 38 333.00 | 56 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 285.00 | 418 285.00 | | 418 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 214.00 | 214 881.00 | 38 333.00 | 253 214.00 |