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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 508.00 | 99 002.00 | 2 507.00 | 101 508.00 |
AP Constructions | 80 982.00 | 46 318.00 | 34 664.00 | 80 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 1 836.00 | 3 653.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 390.00 | 55 217.00 | 40 174.00 | 95 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 043.00 | 112 814.00 | 50 229.00 | 163 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 874.00 | 703 823.00 | 593 051.00 | 1 296 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BZ Autres créances | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CF Disponibilités | 382 767.00 | | 382 767.00 | 382 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 121.00 | | 448 121.00 | 448 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 995.00 | 703 823.00 | 1 041 172.00 | 1 744 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
CU Autres participations | 850 463.00 | 388 637.00 | 461 826.00 | 850 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 196.00 | 18 152.00 | | 22 196.00 |
DG Autres réserves | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 768.00 | 80 890.00 | | 230 768.00 |
DL TOTAL (I) | 725 742.00 | 494 975.00 | | 725 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 743.00 | 71 793.00 | | 44 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 269.00 | 28 461.00 | | 97 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 510.00 | 143 456.00 | | 105 510.00 |
EA Autres dettes | 67 907.00 | 527.00 | | 67 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 430.00 | 504 373.00 | | 315 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 172.00 | 999 347.00 | | 1 041 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 430.00 | 459 947.00 | | 315 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FG Production vendue services | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 667.00 | | 780 667.00 | 780 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 828.00 | 42 229.00 | | 14 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 50 429.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 50 429.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 940.00 | -50 429.00 | | -9 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 730.00 | -141 563.00 | | -7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 556.00 | 737 234.00 | | 1 045 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 788.00 | 656 344.00 | | 814 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 768.00 | 80 890.00 | | 230 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 889.00 | | 49 985.00 | 1 406 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 971.00 | 1 013 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 1 296 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 101 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 181 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 238.00 | | 2 510.00 | 99 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 787.00 | | 25 863.00 | 157 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 864.00 | | 21 612.00 | 1 149 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 194.00 | 40 207.00 | 2 029.00 | 164 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 238.00 | 3.00 | 240.00 | 99 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 955.00 | 40 204.00 | 1 789.00 | 64 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 451.00 | | | 501 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 451.00 | | | 501 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 043.00 | 163 043.00 | | 163 043.00 |
UX Autres créances clients | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 190.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 051.00 | | | -27 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 397.00 | 228 397.00 | | 228 397.00 |
VW T.V.A. | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 430.00 | 315 430.00 | | 315 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | 4 109.00 | | 5 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 730.00 | 9 334.00 | | 18 730.00 |
ST Autres comptes | 247 732.00 | 190 056.00 | | 247 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 400.00 | 63 269.00 | | 62 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 745.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | 8 271.00 | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 731.00 | 12 380.00 | | 9 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 363.00 | 141 250.00 | | 8 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 678.00 | 34 809.00 | | 86 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 867.00 | 263 404.00 | | 328 867.00 |