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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 562.00 | 12 119.00 | 2 443.00 | 14 562.00 |
AH Fonds commercial | 913 653.00 | | 913 653.00 | 913 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 619 421.00 | | 1 619 421.00 | 1 619 421.00 |
AP Constructions | 911 899.00 | 900 194.00 | 11 704.00 | 911 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 687.00 | 290 436.00 | 8 252.00 | 298 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 599.00 | 272 729.00 | 48 869.00 | 321 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038 717.00 | | 1 038 717.00 | 1 038 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 347 617.00 | 1 475 479.00 | 4 872 138.00 | 6 347 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
CF Disponibilités | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 283.00 | | 222 283.00 | 222 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 899.00 | 1 475 479.00 | 5 094 421.00 | 6 569 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038 717.00 | | | 1 038 717.00 |
CU Autres participations | 1 172 090.00 | | 1 172 090.00 | 1 172 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 305 727.00 | 305 727.00 | | 305 727.00 |
DH Report à nouveau | 951 727.00 | 855 004.00 | | 951 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 585.00 | 96 723.00 | | -275 585.00 |
DK Provisions réglementées | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 920.00 | 1 401 504.00 | | 1 125 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 728 812.00 | 3 365 716.00 | | 3 728 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 543.00 | 26 309.00 | | 41 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 838.00 | 61 704.00 | | 58 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 474.00 | 122 985.00 | | 138 474.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 4 926.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 501.00 | 3 581 640.00 | | 3 968 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 421.00 | 4 983 144.00 | | 5 094 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 451 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 880.00 | | 293 880.00 | 293 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 880.00 | | 293 880.00 | 293 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | -88 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 816.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 107.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 107.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 695.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 646.00 | 19 904.00 | | -26 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 813.00 | 1 352 195.00 | | 347 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 397.00 | 1 255 472.00 | | 623 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 585.00 | 96 723.00 | | -275 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 333 480.00 | | 29 106.00 | 6 333 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | 2 267 796.00 | 14 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 970.00 | | 6 347 617.00 | 14 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547 636.00 | | | 2 547 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 686.00 | | 499.00 | 1 531 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254 159.00 | | 28 607.00 | 2 254 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 663.00 | 40 816.00 | | 1 434 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | 1 650.00 | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 194.00 | 39 166.00 | | 1 424 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 038 717.00 | 1 038 717.00 | | 1 038 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 179.00 | 86 123.00 | 1 339 580.00 | 3 659 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VP Divers | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 865.00 | 1 219 036.00 | 56 829.00 | 1 275 865.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 958.00 | 353 902.00 | 1 339 580.00 | 3 926 958.00 |