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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AP Constructions | 1 006 475.00 | 1 006 475.00 | | 1 006 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 323.00 | 53 312.00 | 11.00 | 53 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 017.00 | 251 541.00 | 7 476.00 | 259 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 163.00 | 1 318 451.00 | 53 711.00 | 1 372 163.00 |
BT Marchandises | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
BZ Autres créances | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CF Disponibilités | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 716.00 | | 188 716.00 | 188 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 879.00 | 1 318 451.00 | 242 427.00 | 1 560 879.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -442 100.00 | -376 478.00 | | -442 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 448.00 | -65 622.00 | | 171 448.00 |
DL TOTAL (I) | -232 540.00 | -403 988.00 | | -232 540.00 |
DN Avances conditionnées | 128 674.00 | 128 674.00 | | 128 674.00 |
DO TOTAL (II) | 128 674.00 | 128 674.00 | | 128 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 686.00 | 155 974.00 | | 155 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 935.00 | 7 101.00 | | 34 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 483.00 | 162 597.00 | | 63 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 849.00 | 133 769.00 | | 91 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 294.00 | 459 783.00 | | 346 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 427.00 | 184 468.00 | | 242 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 452 681.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 686.00 | | | 155 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 705.00 | | 1 122 705.00 | 1 122 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 705.00 | | 1 122 705.00 | 1 122 705.00 |
FQ Autres produits | | | 30 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 863.00 | 896 811.00 | | 1 152 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 415.00 | 962 556.00 | | 981 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 448.00 | -65 745.00 | | 171 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 255.00 | 908.00 | | 1 371 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 906.00 | 908.00 | | 1 317 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 304.00 | 2 147.00 | | 1 316 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 180.00 | 2 147.00 | | 1 309 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 686.00 | 155 686.00 | | 155 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
UX Autres créances clients | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 184.00 | 101 229.00 | 45 955.00 | 147 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 359.00 | 311 359.00 | | 311 359.00 |