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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 872.00 | 47 793.00 | 4 079.00 | 51 872.00 |
AH Fonds commercial | 213 293.00 | | 213 293.00 | 213 293.00 |
AN Terrains | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 678.00 | 612 257.00 | 87 421.00 | 699 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 027.00 | 201 593.00 | 81 434.00 | 283 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 323.00 | 867 774.00 | 396 549.00 | 1 264 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 994.00 | | 155 994.00 | 155 994.00 |
BN En cours de production de biens | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 029.00 | 6 905.00 | 583 124.00 | 590 029.00 |
BZ Autres créances | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CF Disponibilités | 650 940.00 | | 650 940.00 | 650 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 116.00 | 6 905.00 | 1 577 211.00 | 1 584 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 439.00 | 874 679.00 | 1 973 760.00 | 2 848 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 990 761.00 | 801 672.00 | | 990 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 372.00 | 189 089.00 | | 172 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 868.00 | 1 036 496.00 | | 1 208 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 452.00 | 391 788.00 | | 254 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 585.00 | 202 380.00 | | 121 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 650.00 | 158 000.00 | | 244 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 856.00 | 166 925.00 | | 143 856.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 594.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 893.00 | 922 521.00 | | 764 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 760.00 | 1 959 017.00 | | 1 973 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 107.00 | 922 521.00 | | 564 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 177.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 585.00 | | | 121 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 023 570.00 | | 2 023 570.00 | 2 023 570.00 |
FG Production vendue services | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 213.00 | | 2 028 213.00 | 2 028 213.00 |
FM Production stockée | | | 13 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 361.00 | 42 432.00 | | 38 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 843.00 | 2 082 068.00 | | 2 076 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 471.00 | 1 892 978.00 | | 1 904 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 372.00 | 189 089.00 | | 172 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 935.00 | | 27 626.00 | 1 417 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 238.00 | 1 264 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 238.00 | 988 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 165.00 | | | 265 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 448.00 | | 27 626.00 | 1 142 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 368.00 | 62 070.00 | 180 665.00 | 986 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 492.00 | 7 300.00 | | 40 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 876.00 | 54 770.00 | 180 665.00 | 945 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 116.00 | | 211.00 | 7 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 116.00 | | 211.00 | 7 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 116.00 | | 211.00 | 7 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 650.00 | 244 650.00 | | 244 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 581 743.00 | 581 743.00 | | 581 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 360.00 | 175 159.00 | 79 201.00 | 254 360.00 |
VI Groupe et associés | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 974.00 | 101 974.00 | | 101 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 770.00 | 729 458.00 | 10 312.00 | 739 770.00 |
VW T.V.A. | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 893.00 | 564 107.00 | 200 786.00 | 764 893.00 |