| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 4 788.00 | 382.00 | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 323 037.00 | | 323 037.00 | 323 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 760.00 | 23 891.00 | 38 868.00 | 62 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 918.00 | 126 571.00 | 16 346.00 | 142 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 390.00 | 155 251.00 | 385 139.00 | 540 390.00 |
BT Marchandises | 86 548.00 | 48 421.00 | 38 127.00 | 86 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CF Disponibilités | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 035.00 | 48 421.00 | 132 613.00 | 181 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 426.00 | 203 672.00 | 517 753.00 | 721 426.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 806.00 | 142 986.00 | | 144 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 884.00 | 39 320.00 | | 55 884.00 |
DL TOTAL (I) | 244 691.00 | 226 306.00 | | 244 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 549.00 | 52 593.00 | | 34 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 518.00 | 199 981.00 | | 196 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 44 438.00 | | 15 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 809.00 | 44 589.00 | | 26 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 062.00 | 341 602.00 | | 273 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 753.00 | 567 909.00 | | 517 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 518.00 | | | 196 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 582.00 | | 725 582.00 | 725 582.00 |
FG Production vendue services | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 999.00 | | 761 999.00 | 761 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 12 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 8 775.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 8 775.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 7 348.00 | | 13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 256.00 | 730 249.00 | | 767 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 372.00 | 690 929.00 | | 711 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 884.00 | 39 320.00 | | 55 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 708.00 | | 681.00 | 539 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 208.00 | | | 328 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 996.00 | | 681.00 | 204 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 316.00 | 15 934.00 | | 139 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 136.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 664.00 | 15 798.00 | | 134 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 151.00 | 2 270.00 | | 46 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 151.00 | 2 270.00 | | 46 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 151.00 | 2 270.00 | | 46 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 793.00 | | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 248.00 | 2 381.00 | 6 866.00 | 9 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 301.00 | 11 865.00 | 13 435.00 | 25 301.00 |
VI Groupe et associés | 196 518.00 | 196 518.00 | | 196 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 774.00 | 75 511.00 | 3 263.00 | 78 774.00 |
VW T.V.A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 062.00 | 252 759.00 | 20 302.00 | 273 062.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |