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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 370.00 | 18 267.00 | 103.00 | 18 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
AP Constructions | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 780.00 | 877 302.00 | 108 478.00 | 985 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 026.00 | 174 471.00 | 26 555.00 | 201 026.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 615.00 | 1 183 180.00 | 160 435.00 | 1 343 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 143.00 | | 744 143.00 | 744 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BT Marchandises | 81 531.00 | | 81 531.00 | 81 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 901.00 | 21 827.00 | 1 038 075.00 | 1 059 901.00 |
BZ Autres créances | 25 219.00 | 5 036.00 | 20 183.00 | 25 219.00 |
CF Disponibilités | 390 635.00 | | 390 635.00 | 390 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 813.00 | 26 863.00 | 2 323 950.00 | 2 350 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 428.00 | 1 210 042.00 | 2 484 385.00 | 3 694 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 624 556.00 | 616 487.00 | | 624 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 838.00 | 8 069.00 | | 126 838.00 |
DL TOTAL (I) | 919 088.00 | 792 250.00 | | 919 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 252.00 | 304 253.00 | | 257 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 529.00 | 353 427.00 | | 405 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 574.00 | 687 542.00 | | 726 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 700.00 | 190 657.00 | | 153 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 428.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 298.00 | 1 536 307.00 | | 1 565 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 385.00 | 2 328 557.00 | | 2 484 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 536.00 | 1 465 730.00 | | 1 378 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 962 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 263 156.00 | |
FM Production stockée | | | -5 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 570.00 | |
GE Autres charges | | | 24 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 741.00 | 1 238.00 | | 14 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 741.00 | 1 238.00 | | 14 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 741.00 | -1 238.00 | | -14 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 102.00 | 6 007.00 | | 52 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 114.00 | 2 829 854.00 | | 3 271 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 277.00 | 2 821 785.00 | | 3 144 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 838.00 | 8 069.00 | | 126 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 150.00 | | 29 780.00 | 1 325 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 316.00 | 1 343 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949.00 | 21 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 1 299 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 731.00 | | 29 780.00 | 1 279 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 759.00 | 36 936.00 | 11 316.00 | 1 156 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 553.00 | 663.00 | 949.00 | 18 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 207.00 | 36 272.00 | 10 367.00 | 1 138 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 14 154.00 | 14 570.00 | 1 861.00 | 14 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 954.00 | 14 570.00 | 1 861.00 | 14 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 954.00 | 14 570.00 | 1 861.00 | 14 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 570.00 | 1 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 529.00 | 405 529.00 | | 405 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 574.00 | 726 574.00 | | 726 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -400 362.00 | -400 362.00 | | -400 362.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 901.00 | 1 033 709.00 | 26 192.00 | 1 059 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 252.00 | 70 491.00 | 186 762.00 | 257 252.00 |
VI Groupe et associés | 405 529.00 | 405 529.00 | | 405 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VP Divers | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 676.00 | 1 096 946.00 | 48 730.00 | 1 145 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 298.00 | 1 378 536.00 | 186 762.00 | 1 565 298.00 |