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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 402 444.00 | | 121 402 444.00 | 121 402 444.00 |
AP Constructions | 85 348 195.00 | 22 840 467.00 | 62 507 727.00 | 85 348 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850 300.00 | 11 314 350.00 | 3 535 950.00 | 14 850 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 609 423.00 | 34 161 201.00 | 187 448 222.00 | 221 609 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 073.00 | 1 665 771.00 | 1 759 302.00 | 3 425 073.00 |
BZ Autres créances | 554 014.00 | | 554 014.00 | 554 014.00 |
CF Disponibilités | 5 391 652.00 | | 5 391 652.00 | 5 391 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 373 182.00 | 1 665 771.00 | 7 707 411.00 | 9 373 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 982 605.00 | 35 826 972.00 | 195 155 633.00 | 230 982 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 082 752.00 | 9 082 752.00 | | 9 082 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 069 352.00 | 54 069 352.00 | | 54 069 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 401 507.00 | -2 094 496.00 | | -4 401 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 682.00 | -2 307 010.00 | | -1 187 682.00 |
DL TOTAL (I) | 57 582 915.00 | 58 770 597.00 | | 57 582 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 653 203.00 | 90 653 203.00 | | 90 653 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 318 598.00 | 44 003 061.00 | | 44 318 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 868.00 | 1 028 337.00 | | 690 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 781.00 | 352 493.00 | | 576 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 231.00 | 1 324 355.00 | | 544 231.00 |
EA Autres dettes | 772 471.00 | 1 110 672.00 | | 772 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 566.00 | 9 011.00 | | 16 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 572 718.00 | 138 481 131.00 | | 137 572 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 155 633.00 | 197 251 729.00 | | 195 155 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 507 458.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 670 894.00 | | 8 670 894.00 | 8 670 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 670 894.00 | | 8 670 894.00 | 8 670 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 395 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 841.00 | | | 395 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 841.00 | | | -395 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 044.00 | | | -46 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 395 870.00 | 9 818 746.00 | | 11 395 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 583 553.00 | 12 125 756.00 | | 12 583 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 683.00 | -2 307 010.00 | | -1 187 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729 325.00 | 1 729 325.00 | | 1 729 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 868.00 | 690 868.00 | | 690 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 231.00 | 544 231.00 | | 544 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 471.00 | 772 471.00 | | 772 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 839 241.00 | 839 241.00 | | 839 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 585 831.00 | 2 585 831.00 | | 2 585 831.00 |
VB T. V. A. | 233 806.00 | 233 806.00 | | 233 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 653 203.00 | 268 802.00 | 90 384 401.00 | 90 653 203.00 |
VI Groupe et associés | 42 589 273.00 | | | 42 589 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 549.00 | 127 549.00 | | 127 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 529.00 | 279 529.00 | | 279 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 433.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 913.00 | 3 981 530.00 | 6 384.00 | 3 987 913.00 |
VW T.V.A. | 449 232.00 | 449 232.00 | | 449 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 572 718.00 | 4 599 044.00 | 90 384 401.00 | 137 572 718.00 |