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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 1 482.00 | 2 218.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 371.00 | 14 045.00 | 4 327.00 | 18 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 122.00 | 15 527.00 | 7 596.00 | 23 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
072 Créances – Autres | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
084 Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
110 Total général Actif | 110 489.00 | 15 527.00 | 94 963.00 | 110 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 214.00 | 125 039.00 | | 175 214.00 |
222 Production stockée | -14 155.00 | 15 405.00 | | -14 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
230 Autres produits | 3 481.00 | 841.00 | | 3 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 665.00 | 141 285.00 | | 174 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 990.00 | 54 803.00 | | 54 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | 864.00 | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 46 822.00 | 32 522.00 | | 46 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 406.00 | | 3 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 634.00 | 30 089.00 | | 34 634.00 |
252 Charges sociales | 11 843.00 | 11 047.00 | | 11 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 541.00 | 2 880.00 | | 2 541.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 250.00 | 132 610.00 | | 154 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 415.00 | 8 675.00 | | 20 415.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17 845.00 | 1 256.00 | | 17 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 574.00 | 11 464.00 | | 2 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |