| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 3 334.00 | 1 317.00 | 4 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 803.00 | 53 895.00 | 16 907.00 | 70 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 430.00 | 60 661.00 | 11 769.00 | 72 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 113.00 | 117 891.00 | 34 222.00 | 152 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BP En cours de production de services | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 877.00 | 23 597.00 | 1 874 280.00 | 1 897 877.00 |
BZ Autres créances | 112 927.00 | | 112 927.00 | 112 927.00 |
CF Disponibilités | 706 982.00 | | 706 982.00 | 706 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 717.00 | 23 597.00 | 2 755 120.00 | 2 778 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 831.00 | 141 488.00 | 2 789 342.00 | 2 930 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 121 587.00 | 1 097 267.00 | | 1 121 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 288.00 | 67 177.00 | | 91 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 376.00 | 1 213 945.00 | | 1 262 376.00 |
DP Provisions pour risques | 154 489.00 | 121 522.00 | | 154 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 489.00 | 121 522.00 | | 154 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | 3 897.00 | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 435.00 | 291 469.00 | | 747 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 923.00 | 438 212.00 | | 567 923.00 |
EA Autres dettes | 12 099.00 | 21 919.00 | | 12 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 751.00 | 33 938.00 | | 39 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 477.00 | 789 438.00 | | 1 372 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 342.00 | 2 124 905.00 | | 2 789 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 996.00 | | 17 898.00 | 142 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 780.00 | 152 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 780.00 | 143 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 516.00 | | 17 498.00 | 134 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | 400.00 | 3 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 837.00 | 13 834.00 | 8 780.00 | 112 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 701.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 203.00 | 13 134.00 | 8 780.00 | 110 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 522.00 | 46 434.00 | 13 467.00 | 121 522.00 |
6T Sur comptes clients | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 119.00 | 46 434.00 | 13 467.00 | 145 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 434.00 | 13 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 436.00 | 747 436.00 | | 747 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 836.00 | 1 664 898.00 | 208 938.00 | 1 873 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
VB T. V. A. | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
VI Groupe et associés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 911.00 | 1 780 822.00 | 237 089.00 | 2 017 911.00 |
VW T.V.A. | 325 864.00 | 325 864.00 | | 325 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 477.00 | 1 372 477.00 | | 1 372 477.00 |