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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 309.00 | 117 549.00 | 17 760.00 | 135 309.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 147.00 | 837 317.00 | 395 830.00 | 1 233 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 184.00 | 392 351.00 | 572 832.00 | 965 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 802.00 | | 324 802.00 | 324 802.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 990.00 | 1 347 217.00 | 1 547 773.00 | 2 894 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 349.00 | | 184 349.00 | 184 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
BT Marchandises | 183 935.00 | | 183 935.00 | 183 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 515.00 | | 1 124 515.00 | 1 124 515.00 |
BZ Autres créances | 211 240.00 | | 211 240.00 | 211 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 260.00 | | 185 260.00 | 185 260.00 |
CF Disponibilités | 403 340.00 | | 403 340.00 | 403 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 247.00 | | 2 402 247.00 | 2 402 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 237.00 | 1 347 217.00 | 3 950 019.00 | 5 297 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 400.00 | 986 007.00 | | 1 395 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 749.00 | 409 393.00 | | 215 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 311.00 | 126 218.00 | | 92 311.00 |
DK Provisions réglementées | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 985.00 | 2 073 143.00 | | 2 254 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 248.00 | 548 867.00 | | 540 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 2 723.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 743.00 | 895 680.00 | | 938 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 782.00 | 225 827.00 | | 203 782.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | 4 762.00 | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 034.00 | 1 677 858.00 | | 1 695 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 019.00 | 3 751 001.00 | | 3 950 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 681.00 | | 273 131.00 | 2 721 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 421 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 821.00 | 2 894 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 821.00 | 2 198 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 309.00 | | | 275 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 666.00 | | 272 487.00 | 1 955 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 707.00 | | 644.00 | 490 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 698.00 | 216 340.00 | 29 821.00 | 1 160 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 124.00 | 16 424.00 | | 101 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 574.00 | 199 916.00 | 29 821.00 | 1 059 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 743.00 | 938 743.00 | | 938 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 515.00 | 1 124 515.00 | | 1 124 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 531.00 | 232 819.00 | 243 712.00 | 476 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 336.00 | | | 212 336.00 |
VP Divers | 211 240.00 | 211 240.00 | | 211 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 782.00 | 203 782.00 | | 203 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 956.00 | 1 356 407.00 | 96 549.00 | 1 452 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 034.00 | 1 451 322.00 | 243 712.00 | 1 695 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |