| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 491.00 | 19 324.00 | 839 167.00 | 858 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 101.00 | | 1 197 101.00 | 1 197 101.00 |
BZ Autres créances | 660 585.00 | | 660 585.00 | 660 585.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 956.00 | | 1 857 956.00 | 1 857 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 447.00 | 19 324.00 | 2 697 123.00 | 2 716 447.00 |
CU Autres participations | 839 167.00 | | 839 167.00 | 839 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
DH Report à nouveau | -96 962.00 | -50 897.00 | | -96 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 286.00 | -46 065.00 | | -50 286.00 |
DL TOTAL (I) | -120 505.00 | -70 219.00 | | -120 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 6 080.00 | | 5 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 145.00 | 195 145.00 | | 195 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 186.00 | 609 186.00 | | 609 186.00 |
EA Autres dettes | 2 007 968.00 | 1 978 824.00 | | 2 007 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 629.00 | 2 789 236.00 | | 2 817 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 123.00 | 2 719 016.00 | | 2 697 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 491.00 | | | 858 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 167.00 | | | 839 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 198.00 | 125.00 | | 19 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 198.00 | 125.00 | | 19 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 186.00 | 609 186.00 | | 609 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 968.00 | 2 007 968.00 | | 2 007 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 101.00 | 1 197 101.00 | | 1 197 101.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 573.00 | 646 573.00 | | 646 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 686.00 | 1 857 686.00 | | 1 857 686.00 |
VW T.V.A. | 195 145.00 | 195 145.00 | | 195 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 629.00 | 2 817 629.00 | | 2 817 629.00 |