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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 789.00 | 91 808.00 | 9 981.00 | 101 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 208.00 | 68 433.00 | 11 775.00 | 80 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 742.00 | 160 241.00 | 35 501.00 | 195 742.00 |
BT Marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 95 051.00 | | 95 051.00 | 95 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 969.00 | | 107 969.00 | 107 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 712.00 | 160 241.00 | 143 471.00 | 303 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 43 313.00 | 43 676.00 | | 43 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 771.00 | -363.00 | | 46 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 122.00 | 2 722.00 | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 102 268.00 | 56 097.00 | | 102 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 408.00 | 2 585.00 | | 4 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 408.00 | 2 585.00 | | 4 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 047.00 | 10 605.00 | | 7 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | 2 481.00 | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 413.00 | | 12 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 270.00 | 393.00 | | 9 270.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 588.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 795.00 | 26 480.00 | | 36 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 471.00 | 85 161.00 | | 143 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 394.00 | 21 870.00 | | 34 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 004.00 | | 281 004.00 | 281 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 004.00 | | 281 004.00 | 281 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | 2 311.00 | | 1 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 034.00 | 21 474.00 | | 15 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 945.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 945.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 945.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 265.00 | | 8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 358.00 | 256 278.00 | | 295 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 586.00 | 256 641.00 | | 248 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 771.00 | -363.00 | | 46 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 742.00 | | | 195 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 997.00 | | | 181 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 557.00 | 8 684.00 | | 151 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 557.00 | 8 684.00 | | 151 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 585.00 | 4 408.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | 4 408.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 408.00 | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 047.00 | 4 647.00 | 2 400.00 | 7 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 795.00 | 34 394.00 | 2 400.00 | 36 795.00 |