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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 1 574.00 | 1 366.00 | 2 940.00 |
AP Constructions | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 9 616.00 | 1 983.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 337.00 | 7 983.00 | 354.00 | 8 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 813.00 | 31 660.00 | 18 153.00 | 49 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BP En cours de production de services | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 564.00 | 1 768.00 | 82 796.00 | 84 564.00 |
BZ Autres créances | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 504.00 | 1 768.00 | 136 736.00 | 138 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 317.00 | 33 428.00 | 154 889.00 | 188 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 46 536.00 | 32 704.00 | | 46 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 829.00 | 13 832.00 | | -127 829.00 |
DL TOTAL (I) | -66 443.00 | 61 386.00 | | -66 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 26 409.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 605.00 | 325.00 | | 11 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 684.00 | 62 575.00 | | 53 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 413.00 | 68 796.00 | | 135 413.00 |
EA Autres dettes | 19 560.00 | 6 155.00 | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 332.00 | 164 634.00 | | 221 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 889.00 | 226 020.00 | | 154 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 26 409.00 | | 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 797.00 | | 212 797.00 | 212 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 797.00 | | 212 797.00 | 212 797.00 |
FM Production stockée | | | -10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 480.00 | 1 259.00 | | 45 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 480.00 | 1 259.00 | | 45 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 480.00 | -1 259.00 | | -45 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 655.00 | 466 079.00 | | 212 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 484.00 | 452 247.00 | | 340 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 829.00 | 13 832.00 | | -127 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 583.00 | | 1 177.00 | 51 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 49 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947.00 | 32 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 193.00 | | 1 177.00 | 34 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 606.00 | 3 001.00 | 2 947.00 | 31 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 833.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 865.00 | 2 168.00 | 2 947.00 | 30 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 959.00 | 101 929.00 | 24 030.00 | 125 959.00 |
VW T.V.A. | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 727.00 | 209 727.00 | | 209 727.00 |