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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 810.00 | 31 926.00 | 4 884.00 | 36 810.00 |
AP Constructions | 27 568.00 | 15 814.00 | 11 754.00 | 27 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 893.00 | 245 775.00 | 58 118.00 | 303 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 369.00 | 67 682.00 | 23 688.00 | 91 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 259.00 | 369 112.00 | 105 147.00 | 474 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 755.00 | 27 769.00 | 367 986.00 | 395 755.00 |
BZ Autres créances | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
CF Disponibilités | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 032.00 | 27 769.00 | 1 638 263.00 | 1 666 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 291.00 | 396 881.00 | 1 743 410.00 | 2 140 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 955.00 | 394 955.00 | | 394 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
DG Autres réserves | 256 918.00 | 256 918.00 | | 256 918.00 |
DH Report à nouveau | -68 712.00 | | | -68 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 518.00 | -68 712.00 | | -48 518.00 |
DL TOTAL (I) | 574 138.00 | 622 656.00 | | 574 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 193.00 | 518 251.00 | | 564 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 712.00 | 72 136.00 | | 37 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 650.00 | 234 530.00 | | 365 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 637.00 | 199 578.00 | | 185 637.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 272.00 | 1 024 494.00 | | 1 169 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 410.00 | 1 647 150.00 | | 1 743 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 262.00 | 302.00 | | 164 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 277 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 386.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 45 624.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | 1 725.00 | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 206.00 | 43 898.00 | | -4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 184.00 | -973.00 | | -4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 005.00 | 1 163 706.00 | | 1 301 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 524.00 | 1 232 418.00 | | 1 349 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 518.00 | -68 712.00 | | -48 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 241.00 | | 7 339.00 | 474 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 321.00 | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 474 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | | 5 460.00 | 31 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 952.00 | | 1 879.00 | 420 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 022.00 | 39 090.00 | | 330 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 350.00 | 576.00 | | 31 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 757.00 | 38 514.00 | | 290 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 116.00 | 1 737.00 | 84.00 | 26 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 116.00 | 1 737.00 | 84.00 | 26 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 116.00 | 1 737.00 | 84.00 | 26 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 650.00 | 365 650.00 | | 365 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 362 432.00 | 362 432.00 | | 362 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VB T. V. A. | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 262.00 | 164 262.00 | | 164 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 930.00 | 130 259.00 | 259 671.00 | 399 930.00 |
VI Groupe et associés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 453.00 | 484 453.00 | | 484 453.00 |
VW T.V.A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 272.00 | 899 601.00 | 259 671.00 | 1 169 272.00 |