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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 213.00 | 444 413.00 | 220 799.00 | 665 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 490.00 | 349 684.00 | 148 805.00 | 498 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 848.00 | 808 480.00 | 397 368.00 | 1 205 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 657.00 | 18 766.00 | 122 891.00 | 141 657.00 |
BZ Autres créances | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
CF Disponibilités | 546 862.00 | | 546 862.00 | 546 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 183.00 | 18 766.00 | 745 418.00 | 764 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 031.00 | 827 245.00 | 1 142 786.00 | 1 970 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 796.00 | 460 782.00 | | 287 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 375.00 | 127 014.00 | | 53 375.00 |
DL TOTAL (I) | 349 971.00 | 596 596.00 | | 349 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 377.00 | 400 248.00 | | 199 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 349.00 | 37 813.00 | | 14 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 570.00 | 262 030.00 | | 458 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 147.00 | 63 266.00 | | 115 147.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 111 801.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 815.00 | 875 158.00 | | 792 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 786.00 | 1 471 754.00 | | 1 142 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 815.00 | 874 570.00 | | 792 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 048.00 | | 328 221.00 | 1 132 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 421.00 | 1 205 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 421.00 | 1 163 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 903.00 | | 328 221.00 | 1 089 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 276.00 | 145 659.00 | 181 456.00 | 844 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 894.00 | 145 659.00 | 181 456.00 | 829 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 570.00 | 458 570.00 | | 458 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
UX Autres créances clients | 120 439.00 | 120 439.00 | | 120 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VB T. V. A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 059.00 | 155 059.00 | | 155 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VI Groupe et associés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 366.00 | | | 451 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 533.00 | 235 533.00 | | 235 533.00 |
VW T.V.A. | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 815.00 | 792 815.00 | | 792 815.00 |