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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 4 603.00 | 581.00 | 5 184.00 |
AN Terrains | 491 984.00 | | 491 984.00 | 491 984.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 118 860.00 | 201 140.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 288.00 | 40 178.00 | 63 110.00 | 103 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 809.00 | | 270 809.00 | 270 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 669 478.00 | | 1 669 478.00 | 1 669 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 792.00 | 163 640.00 | 3 202 152.00 | 3 365 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 732.00 | | 853 732.00 | 853 732.00 |
BZ Autres créances | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CF Disponibilités | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 299.00 | | 922 299.00 | 922 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 091.00 | 163 640.00 | 4 124 451.00 | 4 288 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 789 566.00 | | | 1 789 566.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 663.00 | 28 133.00 | | 35 663.00 |
DH Report à nouveau | 953 190.00 | 810 125.00 | | 953 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 925.00 | 150 595.00 | | -67 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 928.00 | 2 004 853.00 | | 1 936 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 805.00 | 356 056.00 | | 314 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 039.00 | 1 141 388.00 | | 371 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 776.00 | 93 951.00 | | 105 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 000.00 | 206 371.00 | | 262 000.00 |
EA Autres dettes | 1 133 903.00 | 233 400.00 | | 1 133 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 523.00 | 2 031 166.00 | | 2 187 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 451.00 | 4 036 019.00 | | 4 124 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 893.00 | 1 718 299.00 | | 1 892 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 497.00 | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
FG Production vendue services | 218 499.00 | | 218 499.00 | 218 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 857.00 | | 300 857.00 | 300 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 316.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 273.00 | 55 384.00 | | 36 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 928.00 | 6 329.00 | | 25 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 697 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 697 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 937.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 402 642.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 294 931.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 363.00 | 956 439.00 | | 360 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 288.00 | 805 844.00 | | 428 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 925.00 | 150 595.00 | | -67 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 890.00 | | 123 127.00 | 3 251 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 225.00 | 3 365 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 225.00 | 1 186 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 332.00 | | | 377 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 217.00 | | 123 088.00 | 1 072 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 340.00 | | 39.00 | 1 802 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 325.00 | 21 316.00 | | 142 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 50.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 772.00 | 21 266.00 | | 137 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 776.00 | 105 776.00 | | 105 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 903.00 | 1 133 903.00 | | 1 133 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 669 478.00 | 1 669 478.00 | | 1 669 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
UX Autres créances clients | 853 732.00 | 853 732.00 | | 853 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 622.00 | 18 992.00 | 79 569.00 | 313 622.00 |
VI Groupe et associés | 370 939.00 | 370 939.00 | | 370 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
VP Divers | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 302.00 | 2 672 302.00 | | 2 672 302.00 |
VW T.V.A. | 157 336.00 | 157 336.00 | | 157 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 523.00 | 1 892 893.00 | 79 569.00 | 2 187 523.00 |