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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 569 726.00 | | 1 569 726.00 | 1 569 726.00 |
AP Constructions | 6 176 699.00 | 2 549 124.00 | 3 627 574.00 | 6 176 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056 365.00 | 2 549 124.00 | 5 507 241.00 | 8 056 365.00 |
BZ Autres créances | 1 726 917.00 | | 1 726 917.00 | 1 726 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 335 699.00 | | 2 335 699.00 | 2 335 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 628.00 | | 5 365 628.00 | 5 365 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 421 994.00 | 2 549 124.00 | 10 872 869.00 | 13 421 994.00 |
CU Autres participations | 309 940.00 | | 309 940.00 | 309 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 107 826.00 | | | 7 107 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 706.00 | | | 610 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 806 533.00 | | | 7 806 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 477.00 | | | 1 400 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 828.00 | | | 1 488 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 336.00 | | | 3 066 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 872 869.00 | | | 10 872 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 570.00 | | | 1 835 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 454 442.00 | | 454 442.00 | 454 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 450.00 | | 454 450.00 | 454 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 201.00 | | | -76 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 279.00 | | | 1 096 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 572.00 | | | 485 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 706.00 | | | 610 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056 365.00 | | | 8 056 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 056 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 746 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 746 425.00 | | | 7 746 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 940.00 | | | 309 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 419.00 | 242 705.00 | | 2 306 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 419.00 | 242 705.00 | | 2 306 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 525.00 | 1 323 525.00 | | 1 323 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 477.00 | 200 696.00 | 804 439.00 | 1 400 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 843.00 | 1 457 843.00 | | 1 457 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 466.00 | | | 199 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 691.00 | 366 691.00 | | 366 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 928.00 | 1 729 928.00 | | 1 729 928.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 336.00 | 1 835 570.00 | 835 424.00 | 3 066 336.00 |