| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AH Fonds commercial | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 865.00 | 7 974.00 | 11 892.00 | 19 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 967.00 | 184 605.00 | 20 362.00 | 204 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 790.00 | 1 087 570.00 | 749 220.00 | 1 836 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 865.00 | 1 284 576.00 | 843 289.00 | 2 127 865.00 |
BT Marchandises | 7 245 888.00 | 1 672 928.00 | 5 572 960.00 | 7 245 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 730.00 | 440 953.00 | 2 962 776.00 | 3 403 730.00 |
BZ Autres créances | 424 729.00 | | 424 729.00 | 424 729.00 |
CF Disponibilités | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 309.00 | | 88 309.00 | 88 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182 187.00 | 2 113 881.00 | 9 068 305.00 | 11 182 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 310 051.00 | 3 398 457.00 | 9 911 594.00 | 13 310 051.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 130.00 | 1 278 130.00 | | 1 278 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
DG Autres réserves | 1 439 602.00 | 1 340 166.00 | | 1 439 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 500.00 | 305 586.00 | | 353 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 870.00 | 2 930 520.00 | | 3 077 870.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 196.00 | 1 344 792.00 | | 2 546 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 508.00 | 45 249.00 | | 39 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 303 135.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 887.00 | 4 286 067.00 | | 3 420 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 033.00 | 625 700.00 | | 621 033.00 |
EA Autres dettes | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 224.00 | 6 604 942.00 | | 6 731 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 911 594.00 | 9 535 462.00 | | 9 911 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 722 817.00 | 6 176 349.00 | | 6 722 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 746.00 | 484 948.00 | | 1 211 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 271 754.00 | 3 389 056.00 | 23 660 810.00 | 20 271 754.00 |
FD Production vendue biens | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
FG Production vendue services | 629 640.00 | 32 600.00 | 662 240.00 | 629 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 901 340.00 | 3 421 656.00 | 24 322 996.00 | 20 901 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 868 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 657 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 846.00 | |
GE Autres charges | | | 13 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 207 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 104.00 | 26 426.00 | | 26 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 735.00 | 90 653.00 | | 123 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 021.00 | 3 872.00 | | 59 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 021.00 | 422 602.00 | | 59 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 512.00 | 70 231.00 | | 93 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 5 180.00 | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 082.00 | 75 411.00 | | 196 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 061.00 | 347 191.00 | | -137 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 205.00 | 130 418.00 | | 107 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 928 715.00 | 22 359 345.00 | | 24 928 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 575 215.00 | 22 053 759.00 | | 24 575 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 500.00 | 305 586.00 | | 353 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 656.00 | 16 537.00 | | 55 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 905 163.00 | 1 048 444.00 | | 905 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 480.00 | | 193 638.00 | 2 024 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 133.00 | 81 120.00 | 2 127 865.00 | 9 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 133.00 | 81 120.00 | 2 041 756.00 | 9 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 635.00 | | 2 500.00 | 59 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 896.00 | | 191 113.00 | 1 940 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 948.00 | | 25.00 | 23 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 568.00 | 184 056.00 | 81 049.00 | 1 181 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 214.00 | 1 187.00 | | 11 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 354.00 | 182 870.00 | 81 049.00 | 1 170 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 102 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 176 996.00 | | 504 068.00 | 2 176 996.00 |
6T Sur comptes clients | 427 173.00 | 20 846.00 | 7 066.00 | 427 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604 169.00 | 20 846.00 | 511 134.00 | 2 604 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604 169.00 | 123 346.00 | 511 134.00 | 2 604 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 846.00 | 511 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 887.00 | 3 420 887.00 | | 3 420 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 836.00 | 120 836.00 | | 120 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 340.00 | 196 340.00 | | 196 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 428.00 | 2 690 428.00 | | 2 690 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713 302.00 | 713 302.00 | | 713 302.00 |
VB T. V. A. | 166 981.00 | 166 981.00 | | 166 981.00 |
VC Groupe et associés | 152 591.00 | 152 591.00 | | 152 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526 311.00 | 2 526 311.00 | | 2 526 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 885.00 | 11 478.00 | 8 407.00 | 19 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 589.00 | 3 916 768.00 | 23 821.00 | 3 940 589.00 |
VW T.V.A. | 291 338.00 | 291 338.00 | | 291 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 224.00 | 6 721 817.00 | 8 407.00 | 6 730 224.00 |