| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 917.00 | 1 082 333.00 | 289 584.00 | 1 371 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 675.00 | 126 234.00 | 15 440.00 | 141 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 214.00 | 1 208 568.00 | 330 646.00 | 1 539 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 726.00 | 36 602.00 | 1 148 124.00 | 1 184 726.00 |
BZ Autres créances | 363 354.00 | | 363 354.00 | 363 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 140.00 | 36 602.00 | 2 147 538.00 | 2 184 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 354.00 | 1 245 170.00 | 2 478 184.00 | 3 723 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
DG Autres réserves | 463 158.00 | 180 551.00 | | 463 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 922.00 | 546 607.00 | | 452 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 130.00 | 1 153 208.00 | | 1 342 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 316.00 | 231 068.00 | | 247 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 316.00 | 231 068.00 | | 247 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 815.00 | 78 581.00 | | 104 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 412.00 | 587 605.00 | | 514 412.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 5 000.00 | | 6 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 222.00 | 295 346.00 | | 200 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 738.00 | 966 532.00 | | 888 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 184.00 | 2 350 808.00 | | 2 478 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 738.00 | 966 532.00 | | 688 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 944 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 286 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 709.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 011.00 | 17 067.00 | | 39 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 542.00 | 3 200 296.00 | | 2 241 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 621.00 | 2 653 689.00 | | 2 788 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 922.00 | 546 607.00 | | 452 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 260.00 | | | 1 249 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 490.00 | | | 1 085 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 637.00 | 350 930.00 | | 857 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 156.00 | 341 177.00 | | 741 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 481.00 | 9 753.00 | | 116 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 068.00 | 16 248.00 | | 231 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 557.00 | | 6 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 25 623.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 738.00 | 888 738.00 | | 888 738.00 |