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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 921.00 | 56 432.00 | 11 489.00 | 67 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 577.00 | 283 853.00 | 103 725.00 | 387 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 532.00 | 373 269.00 | 152 263.00 | 525 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 057.00 | | 114 057.00 | 114 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 988.00 | 3 116.00 | 2 658 872.00 | 2 661 988.00 |
BZ Autres créances | 412 800.00 | | 412 800.00 | 412 800.00 |
CF Disponibilités | 636 164.00 | | 636 164.00 | 636 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 950.00 | 3 116.00 | 3 842 834.00 | 3 845 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 482.00 | 376 385.00 | 3 995 097.00 | 4 371 482.00 |
CU Autres participations | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 880 974.00 | 814 668.00 | | 880 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 916.00 | 66 306.00 | | 62 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 890.00 | 1 430 974.00 | | 1 493 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176.00 | 40 363.00 | | 2 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 291.00 | 132 630.00 | | 421 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 417.00 | 2 946 643.00 | | 1 531 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 740.00 | 248 842.00 | | 135 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 583.00 | 243 814.00 | | 410 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 207.00 | 3 612 293.00 | | 2 501 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 097.00 | 5 043 267.00 | | 3 995 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 945 826.00 | | 10 945 826.00 | 10 945 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 945 826.00 | | 10 945 826.00 | 10 945 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 966 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 028 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 38 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 858 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 3 717.00 | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 43 217.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 9 481.00 | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 36 160.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | 7 058.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 801.00 | 51 443.00 | | 43 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 967 599.00 | 11 393 879.00 | | 10 967 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 904 683.00 | 11 327 573.00 | | 10 904 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 916.00 | 66 306.00 | | 62 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 072.00 | | 10 500.00 | 517 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 37 049.00 | 2 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | | 525 532.00 | 2 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 999.00 | | 10 500.00 | 444 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 503.00 | 54 766.00 | | 318 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 519.00 | 54 766.00 | | 285 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 523.00 | 3 116.00 | 12 523.00 | 12 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 523.00 | 3 116.00 | 12 523.00 | 12 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 523.00 | 3 116.00 | 12 523.00 | 12 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 116.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 417.00 | 1 531 417.00 | | 1 531 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 583.00 | 410 583.00 | | 410 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 642.00 | 2 647 642.00 | | 2 647 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VB T. V. A. | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
VC Groupe et associés | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 479.00 | 140 479.00 | | 140 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 096.00 | 3 095 729.00 | 27 367.00 | 3 123 096.00 |
VW T.V.A. | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 915.00 | 2 079 915.00 | | 2 079 915.00 |